Azionista | n. azioni possedute | %capitale sociale |
Nuova Argo Finanziaria S.p.A. | 62.835.067 | 85,40% |
ASTM S.p.A. (az. proprie) | 8.571.040 | 11,65% |
Sina S.p.A. (1) | 2.149.408 | 2,92% |
ATIVA S.p.A. (1) | 21.500 | 0,03% |
TOTALE | 73.577.015 | 100,00% |
(valori in milioni di euro) | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Indebitamento finanziario netto4 | 6.493,7 | 5.483,7 |
in milioni di euro | 2023 | 2022 | Variazioni |
Ricavi netti da pedaggio - Italia | 1.500,5 | 1.436,1 | 64,4 |
Ricavi netti da pedaggio - Brasile | 1.004,8 | 635,7 | 369,1 |
Ricavi netti da pedaggio | 2.505,3 | 2.071,8 | 433,5 |
Altri ricavi accessori | 63,2 | 55,2 | 8,0 |
Totale ricavi del settore autostradale | 2.568,5 | 2.127,0 | 441,5 |
in migliaia di euro | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazioni |
A) Cassa ed altre disponibilità liquide | 1.800.360 | 1.348.219 | 452.141 |
B) Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - |
C) Liquidità (A) + (B) | 1.800.360 | 1.348.219 | 452.141 |
D) Crediti finanziari | 1.550.696 | 1.239.285 | 311.411 |
E) Debiti bancari correnti | (137.695) | (166.742) | 29.047 |
F) Parte corrente dell’indebitamento non corrente | (371.990) | (411.745) | 39.755 |
G) Altri debiti finanziari correnti | (1.271.147) | (483.451) | (787.696) |
H) Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) | (1.780.832) | (1.061.938) | (718.894) |
I) Disponibilità finanziaria corrente netta (C) + (D) + (H) | 1.570.224 | 1.525.566 | 44.658 |
J) Debiti bancari non correnti | (1.974.396) | (1.659.994) | (314.402) |
K) Strumenti derivati di copertura | 10.247 | 30.169 | (19.922) |
L) Obbligazioni emesse | (5.756.054) | (5.326.896) | (429.158) |
M) Altri debiti finanziari non correnti | (343.697) | (52.552) | (291.145) |
N) Indebitamento finanziario non corrente (J) + (K) + (L) + (M) | (8.063.900) | (7.009.273) | (1.054.627) |
O) Indebitamento finanziario netto (I) + (N) | (6.493.676) | (5.483.707) | (1.009.969) |
Totale risorse finanziarie al 31 dicembre 2023 | 6.399 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 | Variazioni |
Proventi da partecipazioni | 56.295 | 20.569 | 35.726 |
Altri proventi finanziari | 134.890 | 83.286 | 51.604 |
Interessi ed altri oneri finanziari | (166.068) | (111.285) | (54.783) |
Proventi ed oneri finanziari | 25.117 | (7.430) | 32.547 |
Rettifiche di valore di attività finanziarie | (1.034) | (1.444) | 410 |
Altri proventi della gestione | 15.827 | 12.949 | 2.878 |
Altri costi della gestione | (32.360) | (32.650) | 290 |
Risultato ante imposte | 7.550 | (28.575) | 36.125 |
Imposte sul reddito | 11.358 | 12.502 | (1.144) |
Risultato dell’esercizio | 18.908 | (16.073) | 34.981 |
in migliaia di euro | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazioni |
A) Cassa ed altre disponibilità liquide | 72.394 | 96.875 | (24.481) |
B) Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - |
C) Liquidità (A) + (B) | 72.394 | 96.875 | (24.481) |
D) Crediti finanziari | 1.018.331 | 303.384 | 714.947 |
E) Debiti bancari correnti | - | - | - |
F) Parte corrente dell’indebitamento non corrente | (323.857) | (264.996) | (58.861) |
G) Altri debiti finanziari correnti | (798.907) | (288.450) | (510.457) |
H) Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) | (1.122.764) | (553.446) | (569.318) |
I) Disponibilità finanziaria corrente netta (C) + (D) + (H) | (32.039) | (153.187) | 121.148 |
J) Debiti bancari non correnti | (1.129.391) | (1.076.622) | (52.769) |
K) Strumenti derivati di copertura | - | - | - |
L) Obbligazioni emesse | (3.519.588) | (4.013.815) | 494.227 |
M) Altri debiti finanziari non correnti | (466) | (633) | 167 |
N) Indebitamento finanziario non corrente (J) + (K) + (L) + (M) | (4.649.445) | (5.091.070) | 441.625 |
O) Indebitamento finanziario netto (I) + (N) | (4.681.484) | (5.244.257) | 562.773 |
Società | % | Tratta Gestita | Km | Scadenza concessione | ||
SATAP S.p.A. | 99,87% | A4 Torino-Milano | 130,3 | 31 dicembre 2026 | ||
A21 Torino-Piacenza | 167,7 | 30 giugno 2017 | (1) | |||
Società Autostrada Ligure Toscana p.A. | 95,23% | A 12 Sestri Levante-Livorno, Viareggio-Lucca e Fornola-La Spezia | 154,9 | 31 luglio 2019 | (1) | |
A15 La Spezia-Parma | 182,0 | (3) | 31 dicembre 2031 | |||
Società Autostrade Valdostane S.p.A. | 71,28% | A5 Quincinetto-Aosta | 59,5 | 31 dicembre 2032 | ||
Autostrada dei Fiori S.p.A. | 73,00% | A10 Savona-Ventimiglia | 113,2 | 30 novembre 2021 | (1) | |
A6 Torino – Savona | 130,9 | 31 dicembre 2038 | ||||
Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. | 65,00% | A33 Asti-Cuneo | 70,6 | (4) | 31 dicembre 2031 | (2) |
Società di Progetto Autovia Padana S.p.A. | 51,00% | A21 Piacenza-Cremona Brescia | 111,6 | (5) | 28 febbraio 2043 | |
Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta S.p.A. | 72,34% | A55 Tangenziale di Torino, Torino-Pinerolo, A5 Torino-Quincinetto e Ivrea-Santhià | 155,8 | 31 agosto 2016 | (1) | |
Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. | 68,09% | A32 Torino-Bardonecchia, T4 Traforo Fréjus | 94,0 | 31 dicembre 2050 | ||
Totale gestito dalle società controllate (A) | 1.370,5 | |||||
Società Italiana Traforo del Gran San Bernardo S.p.A. | 36,50% | T2 Traforo Gran San Bernardo | 12,8 | 31 dicembre 2034 | ||
Tangenziale Esterna S.p.A. | 24,92%(6) | A58 Tangenziale Est Esterna di Milano | 32,0 | 30 aprile 2065 | ||
Totale gestito dalle società collegate (B) | 44,8 | |||||
TOTALE (A+B) | 1.415,3 |
1/1-31/12/2023 | 1/1-31/12/2022 | Variazioni | |||||||
Tratta Autostradale | Leggeri | Pesanti | Totale | Leggeri | Pesanti | Totale | Leggeri | Pesanti | Totale |
(dati in milioni di veicoli Km) | |||||||||
SATAP S.p.A. | 3.093,7 | 1.338,1 | 4.431,8 | 2.920,3 | 1.330,9 | 4.251,2 | 5,9% | 0,5% | 4,2% |
SAV S.p.A. | 290,5 | 77,0 | 367,5 | 277,8 | 77,1 | 354,9 | 4,6% | -0,1% | 3,6% |
Autostrada dei Fiori S.p.A. | 1.698,8 | 522,5 | 2.221,3 | 1.638,5 | 508,6 | 2.147,1 | 3,7% | 2,7% | 3,5% |
SALT p.A. | 2.208,8 | 594,2 | 2.803,0 | 2.160,3 | 594,1 | 2.754,4 | 2,2% | 0,0% | 1,8% |
Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. | 122,8 | 43,5 | 166,3 | 115,7 | 42,7 | 158,4 | 6,1% | 1,9% | 5,0% |
Autovia Padana S.p.A. | 626,8 | 357,2 | 984,0 | 614,3 | 364,4 | 978,7 | 2,0% | -2,0% | 0,5% |
ATIVA S.p.A. | 1.526,0 | 349,3 | 1.875,3 | 1.460,7 | 349,4 | 1.810,1 | 4,5% | 0,0% | 3,6% |
SITAF S.p.A. - A32 | 249,0 | 118,8 | 367,8 | 246,3 | 115,0 | 361,3 | 1,1% | 3,3% | 1,8% |
Totale effettivo | 9.816,4 | 3.400,6 | 13.217,0 | 9.433,9 | 3.382,2 | 12.816,1 | 4,1% | 0,5% | 3,1% |
Traforo Fréjus (dati in migliaia di transiti) | |||||||||
SITAF S.p.A. - T4 Traforo Frejus | 1.177,2 | 951,0 | 2.128,2 | 1.094,1 | 927,6 | 2.021,7 | 7,6% | 2,5% | 5,3% |
Società | 2023 | 2022 | Variazione | % |
SATAP S.p.A. | 480,3 | 452,0 | 28,3 | 6,3% |
SAV S.p.A. | 70,1 | 68,4 | 1,7 | 2,4% |
Autostrada dei Fiori S.p.A. | 238,9 | 231,6 | 7,3 | 3,2% |
SALT p.A. | 297,7 | 294,7 | 3,0 | 1,0% |
Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. | 21,9 | 20,3 | 1,6 | 8,2% |
Autovia Padana S.p.A. | 75,4 | 69,2 | 6,2 | 8,9% |
ATIVA S.p.A. | 131,5 | 127,6 | 3,9 | 3,1% |
SITAF S.p.A. | 184,7 | 172,3 | 12,4 | 7,2% |
Totale | 1.500,5 | 1.436,1 | 64,4 | 4,5% |
Società | 2023 | 2022 | Variazione | % |
SATAP S.p.A. | 353,9 | 334,7 | 19,2 | 5,7% |
SAV S.p.A. | 43,0 | 43,9 | (0,9) | -2,2% |
Autostrada dei Fiori S.p.A. | 140,8 | 135,9 | 4,9 | 3,6% |
SALT p.A. | 170,9 | 173,1 | (2,2) | -1,3% |
Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. | 24,0 | 41,8 | (17,8) | -42,6% |
Autovia Padana S.p.A. | 35,8 | 33,4 | 2,4 | 7,1% |
ATIVA S.p.A. | 71,0 | 82,7 | (11,7) | -14,1% |
SITAF S.p.A. | 143,9 | 128,0 | 15,9 | 12,4% |
Totale | 983,2 | 973,6 | 9,7 | 1,0% |
(Importi in milioni di euro) | 2023 | |||||||
SATAP | SALT | SAV | ADF | AT-CN | AUTOVIA | ATIVA | SITAF | |
Ricavi netti da pedaggio (1) | 480,3 | 297,7 | 70,1 | 238,9 | 21,9 | 75,4 | 131,5 | 184,7 |
Altri ricavi della gestione autostradale (2) | 15,7 | 11,7 | 1,1 | 8,0 | 0,1 | 0,9 | 4,3 | 1,1 |
Altri ricavi | 18,8 | 11,0 | 4,4 | 10,0 | 26,2 | 2,7 | 4,0 | 36,1 |
Volume d’affari (A) | 514,8 | 320,4 | 75,6 | 256,9 | 48,2 | 79,0 | 139,8 | 221,9 |
Costi operativi (1)(2) (B) | (160,9) | (149,5) | (32,6) | (116,1) | (24,2) | (43,2) | (68,8) | (78,1) |
EBITDA (A+B) | 353,9 | 170,9 | 43,0 | 140,8 | 24,0 | 35,8 | 71,0 | 143,8 |
Liquidità (Indebitamento finanziario netto) | 17,6 | 331,3 | (68,4) | 135,9 | (42,4) | (309,0) | 425,8 | (267,2) |
(1) Importi al netto del canone/sovracanone da devolvere all’ANAS |
(2) Importi al netto dei ricavi e dei costi relativi all’attività di costruzione dei beni gratuitamente devolvibili |
(Importi in milioni di euro) | 2022 | |||||||
SATAP | SALT | SAV | ADF | AT-CN | AUTOVIA | ATIVA | SITAF | |
Ricavi netti da pedaggio (1) | 452,0 | 294,7 | 68,4 | 231,6 | 20,3 | 69,2 | 127,6 | 172,3 |
Altri ricavi della gestione autostradale (2) | 14,7 | 11,1 | 1,1 | 7,5 | 0,0 | 0,8 | 4,2 | 0,7 |
Altri ricavi | 18,8 | 11,3 | 6,1 | 11,3 | 45,0 | 2,6 | 23,9 | 34,1 |
Volume d’affari (A) | 485,5 | 317,1 | 75,6 | 250,4 | 65,3 | 72,6 | 155,7 | 207,1 |
Costi operativi (1)(2) (B) | (150,8) | (144,0) | (31,6) | (114,4) | (23,5) | (39,2) | (72,9) | (79,1) |
EBITDA (A+B) | 334,7 | 173,1 | 44,0 | 136,0 | 41,8 | 33,4 | 82,8 | 128,0 |
Liquidità (Indebitamento finanziario netto) | (85,4) | 304,2 | (47,5) | 99,5 | (10,4) | (239,0) | 386,9 | (215,9) |
(1) Importi al netto del canone/sovracanone da devolvere all’ANAS |
(2) Importi al netto dei ricavi e dei costi relativi all’attività di costruzione dei beni gratuitamente devolvibili |
Società | Tratta | esercizio 2023 | esercizio 2022 |
SATAP S.p.A. | A4 Torino-MilanoA21 Torino-Piacenza | 78,6 | 97,5 |
SAV S.p.A. | A5 Quincinetto-Aosta | 23,2 | 20,7 |
Autostrada dei Fiori S.p.A. | A10 Savona-VentimigliaA6 Torino-Savona | 253,2 | 203,0 |
SALT p.A. | A12 Sestri Levante-Viareggio-Lucca e Fornola-La SpeziaA15 La Spezia-Parma | 160,4 | 201,0 |
Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. | A33 Asti-Cuneo | 77,6 | 99,4 |
Autovia Padana S.p.A. | A21 Piacenza-Cremona-Brescia | 64,9 | 68,1 |
ATIVA S.p.A. | A55 Tangenziale di Torino e Torino-Pinerolo, A5 Torino-Quincinetto e Ivrea-Santhià | 48,8 | 56,8 |
SITAF S.p.A. | A32 Torino- BardonecchiaT4 Traforo Frejus | 121,7 | 100,1 |
Totale investimenti beni autostradali | 828,4 | 846,6 |
(importi in milioni di euro) | 2023 | |
TE | SITRASB | |
Ricavi netti da pedaggio (1) | 79,7 | 14,0 |
Altri ricavi della gestione autostradale (2) | - | 0,6 |
Altri ricavi | 3,2 | 0,4 |
Volume d’affari (A) | 82,9 | 15,0 |
Costi operativi (1)(2) (B) | (26,6) | (9,1) |
EBITDA (A+B) | 56,3 | 5,9 |
Liquidità (Indebitamento finanziario netto) | (1.036,0) | 22,5 |
(1) Importi al netto del canone/sovracanone da devolvere all’ANAS |
(2) Importi al netto dei ricavi e dei costi relativi all’attività di costruzione dei beni gratuitamente devolvibili |
(importi in milioni di euro) | 2022 | |
TE | SITRASB | |
Ricavi netti da pedaggio (1) | 69,8 | 11,7 |
Altri ricavi della gestione autostradale (2) | - | 0,6 |
Altri ricavi | 2,5 | 0,5 |
Volume d’affari (A) | 72,3 | 12,8 |
Costi operativi (1)(2) (B) | (24,1) | (8,2) |
EBITDA (A+B) | 48,2 | 4,6 |
Liquidità (Indebitamento finanziario netto) | (1.017,1) | 17,9 |
(1) Importi al netto del canone/sovracanone da devolvere all’ANAS |
(2) Importi al netto dei ricavi e dei costi relativi all’attività di costruzione dei beni gratuitamente devolvibili |
Società | % | Tratta Gestita | km | Scadenza concessione |
Concessionaria Ecovias dos Imigrantes | 100% | Regione metropolitana di San Paolo – Porto di Santos | 176,8 | febbraio 2034 |
Concessionaria das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. – Ecopistas | 100% | Regione metropolitana di San Paolo – regione industriale di Vale do Rio Paraiba | 143,5 | giugno 2039(1) |
Concessionaria Ponte Rio-Niteroi S.A. – Ecoponte | 100% | Rio de Janeiro Noteroi – Stato di Rio de Janeiro | 28,7 | maggio 2045 |
Empresa Concessionaria de Rodovias do Sul S.A. – Ecosul | 100% | Pelotas – Porto Alegre e il Porto di Rio Grande | 457,3 | marzo 2026 |
Eco 101 - Concessionaria de Rodovias | 100% | Macuri/BA confine di Rio de Janeiro | 478,7 | maggio 2038 |
Eco 050 - Concessionária de Rodovias | 100% | Cristalina (Goias) - Delta (Minas Gerais) | 436,6 | gennaio 2044 |
Eco 135 - Concessionária de Rodovias | 100% | Montes Claros - Curvelo (Minas Gerais) | 364,0 | giugno 2048 |
Ecovias do Cerrado | 100% | Jatai (Goias) – Uberlandia (Minas Gerais) | 437,0 | gennaio 2050 |
Ecovias do Araguaia | 65% | Alianca do Tocantins (To) – Anapolis (Go) | 850,7 | ottobre 2056 |
EcoRioMinas | 100% | Rio de Janeiro (RJ) - Governador - Valadares (MG) | 727,0 | settembre 2052 |
EcoNoroeste | 100% | São José do Rio Presto, AraraquaraSão Carlos e Barretos | 601,0(2) | aprile 2053 |
Totale gestito dalle società controllate | 4.701,3 |
(dati in migliaia di veicoli paganti equivalenti)1 | 1/1-31/12/2023 | 1/1-31/12/2022 | Variazioni | ||||||
Società | Leggeri | Pesanti | Totale | Leggeri | Pesanti | Totale | Leggeri | Pesanti | Totale |
Ecovias dos Imigrantes | 36.970 | 30.473 | 67.443 | 34.613 | 27.683 | 62.296 | 6,8% | 10,1% | 8,3% |
Ecopistas | 65.047 | 29.236 | 94.283 | 59.605 | 27.330 | 86.935 | 9,1% | 7,0% | 8,5% |
Ecosul | 7.475 | 21.989 | 29.464 | 6.840 | 18.733 | 25.573 | 9,3% | 17,4% | 15,2% |
Eco 101 | 18.646 | 41.603 | 60.249 | 16.803 | 40.537 | 57.340 | 11,0% | 2,6% | 5,1% |
Ecoponte | 24.503 | 4.362 | 28.865 | 24.264 | 4.365 | 28.629 | 1,0% | -0,1% | 0,8% |
Eco 135 | 7.628 | 31.368 | 38.996 | 6.985 | 32.095 | 39.080 | 9,2% | -2,3% | -0,2% |
Eco 050 | 15.265 | 41.469 | 56.734 | 14.056 | 39.507 | 53.563 | 8,6% | 5,0% | 5,9% |
Ecovias do Cerrado | 8.268 | 29.195 | 37.463 | 7.645 | 26.189 | 33.834 | 8,1% | 11,5% | 10,7% |
Totale comparabile | 183.802 | 229.695 | 413.497 | 170.811 | 216.439 | 387.250 | 7,6% | 6,1% | 6,8% |
EcoRioMinas 2 | 16.674 | 24.039 | 40.713 | 2.078 | 2.100 | 4.178 | n.a. | n.a. | n.a. |
Ecovias do Araguaia 3 | 9.436 | 40.731 | 50.167 | 2.293 | 8.989 | 11.282 | n.a. | n.a. | n.a. |
EcoNoroeste 4 | 12.311 | 26.231 | 38.542 | - | - | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Totale | 222.223 | 320.696 | 542.919 | 175.182 | 227.528 | 402.710 | 26,9% | 40,9% | 34,8% |
(Importi in milioni di Reais) | RICAVI DA PEDAGGIO | |||
Società | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Variazioni | % |
Ecovias dos Imigrantes | 1.489,8 | 1.255,1 | 234,7 | 18,7% |
Ecopistas | 455,0 | 378,6 | 76,4 | 20,2% |
Ecosul 1 | 525,9 | 421,8 | 104,1 | 24,7% |
Eco 101 | 241,2 | 224,7 | 16,5 | 7,4% |
Ecoponte | 175,4 | 155,4 | 20,0 | 12,9% |
Eco 135 | 354,3 | 333,7 | 20,6 | 6,2% |
Eco 050 | 376,3 | 327,0 | 49,3 | 15,1% |
Ecovias do Cerrado | 202,9 | 174,8 | 28,1 | 16,1% |
Totale comparabile | 3.820,9 | 3.271,1 | 549,8 | 16,8% |
EcoRioMinas 2 | 596,8 | 70,7 | 526,1 | n.a. |
Ecovias do Araguaia 3 | 520,6 | 116,7 | 403,9 | n.a. |
EcoNoroeste 4 | 488,5 | - | 488,5 | n.a. |
Totale | 5.426,7 | 3.458,5 | 1.968,2 | 56,9% |
Importi in milioni di euro (*) | 1.004,8 | 640,4 | 364,4 |
(Importi in milioni di Reais) | EBITDA PER SOCIETA' | |||
Società | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Variazioni | % |
Ecovias dos Imigrantes | 1.133,6 | 943,7 | 189,9 | 20,1% |
Ecopistas | 300,9 | 228,6 | 72,3 | 31,6% |
Ecosul 2 | 379,7 | 295,4 | 84,3 | 28,5% |
Eco 101 | 61,0 | 56,8 | 4,2 | 7,4% |
Ecoponte | 109,5 | 103,3 | 6,2 | 6,0% |
Eco 135 | 244,0 | 234,5 | 9,5 | 4,1% |
Eco 050 | 227,1 | 162,0 | 65,1 | 40,2% |
Ecovias do Cerrado | 94,7 | 68,3 | 26,3 | 38,5% |
Totale comparabile | 2.550,5 | 2.092,7 | 457,8 | 21,9% |
EcoRioMinas 3 | 382,4 | 37,4 | 345,0 | n.a. |
Ecovias do Araguaia 4 | 349,2 | 25,8 | 323,4 | n.a. |
EcoNoroeste 5 | 357,7 | - | 357,7 | n.a. |
Totale | 3.639,8 | 2.155,9 | 1.483,9 | 68,8% |
Importi in milioni di euro (*) | 673,9 | 399,2 | 274,8 |
(valori in migliaia di euro) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazioni |
A) Liquidità | 276.284 | 317.044 | (40.760) |
B) Crediti finanziari | 32.706 | 22.919 | 9.787 |
C) Indebitamento finanziario corrente | (191.891) | (219.769) | 27.878 |
D) Disponibilità finanziaria corrente netta (A) + (B) + (C) | 117.099 | 120.194 | (3.095) |
E) Indebitamento finanziario non corrente | (80.452) | (53.587) | (26.865) |
F) Posizione finanziaria netta (D) + (E) | 36.647 | 66.607 | (29.960) |
31/12/2022 | Variazione Area consolidamento | Altre variazioni | 31/12/2023 | |
Dirigenti | 264 | - | 11 | 275 |
Quadri | 631 | - | 63 | 694 |
Impiegati 4.141 - (245) 3.897 | Esattori 2.804 - 382 3.186 | |||
Operai | 4.407 | - | 449 | 4.856 |
Totale | 12.247 | - | 661 | 12.908 |
(importi in migliaia di euro) | Nota | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Attività | |||
Attività non correnti | |||
Attività immateriali | 1 | 3 | 5 |
Immobilizzazioni materiali | 2 | ||
immobili, impianti, macchinari e altri beni | 5.152 | 5.397 | |
diritti d’uso | 809 | 973 | |
Totale immobilizzazioni materiali | 5.961 | 6.370 | |
Attività finanziarie non correnti | 3 | ||
partecipazioni in imprese controllate | 3.615.638 | 3.611.022 | |
partecipazioni in imprese collegate | 145.713 | 145.878 | |
partecipazioni in altre imprese | 7.167 | 6.308 | |
strumenti derivati con fair value positivo non correnti | - | - | |
altre attività finanziarie non correnti | 1.812.720 | 2.390.778 | |
Totale attività finanziarie non correnti | 5.581.238 | 6.153.986 | |
Attività fiscali differite | 4 | 7.249 | 6.458 |
Totale attività non correnti | 5.594.451 | 6.166.819 | |
Attività correnti | |||
Rimanenze | - | - | |
Crediti commerciali | 5 | 8.822 | 7.344 |
Attività fiscali correnti | 6 | 6.841 | 511 |
Altri crediti | 7 | 36.190 | 57.715 |
Strumenti derivati con fair value positivo correnti | - | - | |
Altre attività finanziarie correnti | 8 | 1.018.840 | 303.889 |
Totale attività | 1.070.693 | 369.459 | |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 9 | 72.394 | 96.875 |
Totale attività correnti | 1.143.087 | 466.334 | |
Totale attività | 6.737.538 | 6.633.153 | |
Patrimonio netto e passività | |||
Patrimonio netto | 10 | ||
1. capitale sociale | 32.503 | 32.503 | |
2. riserve ed utili | 770.248 | 780.732 | |
Totale patrimonio netto | 802.751 | 813.235 | |
Passività | |||
Passività non correnti | |||
Fondi per rischi ed oneri | 11 | 10.530 | 8.120 |
Benefici per dipendenti | 12 | 757 | 654 |
Debiti commerciali | - | - | |
Altri debiti | - | - | |
Debiti verso banche | 13 | 1.129.391 | 1.076.622 |
Strumenti derivati con fair value negativo non correnti | - | - | |
Altri debiti finanziari | 14 | 3.520.054 | 4.014.448 |
Passività fiscali differite | 15 | 748 | 841 |
Totale passività non correnti | 4.661.480 | 5.100.685 | |
Passività correnti | |||
Debiti commerciali | 16 | 3.076 | 3.597 |
Altri debiti | 17 | 136.079 | 124.355 |
Debiti verso banche | 18 | 323.857 | 264.996 |
Strumenti derivati con fair value negativo correnti | - | - | |
Altri debiti finanziari | 19 | 798.907 | 288.450 |
Passività fiscali correnti | 20 | 11.388 | 37.835 |
Totale passività correnti | 1.273.307 | 719.233 | |
Totale passività | 5.934.787 | 5.819.918 | |
Totale patrimonio netto e passività | 6.737.538 | 6.633.153 |
(importi in migliaia di euro) | Nota | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 |
Proventi ed oneri finanziari | 21 | ||
Proventi da partecipazioni: | |||
da imprese controllate | 54.450 | 18.471 | |
da imprese collegate | 1.445 | 1.729 | |
da altre imprese | 400 | 369 | |
Totale proventi da partecipazioni | 56.295 | 20.569 | |
Altri proventi finanziari | 134.890 | 83.286 | |
Interessi ed altri oneri finanziari | (166.068) | (111.285) | |
Totale proventi ed oneri finanziari (A) | 25.117 | (7.430) | |
Rettifiche di valore di attività finanziarie non correnti | 22 | ||
Rivalutazioni | - | - | |
Svalutazioni | (1.034) | (1.444) | |
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (B) | (1.034) | (1.444) | |
Altri proventi della gestione (C) | 23 | 15.827 | 12.949 |
Altri costi della gestione | 24 | ||
costi per il personale | (19.129) | (17.452) | |
costi per servizi | (10.350) | (11.143) | |
costi per materie prime | (2) | (16) | |
altri costi | (2.239) | (3.365) | |
ammortamenti e svalutazioni | (640) | (674) | |
altri accantonamenti per rischi ed oneri | - | ||
Totale altri costi della gestione (D) | (32.360) | (32.650) | |
Utile (perdita) al lordo delle imposte (A+B+C+D) | 7.550 | (28.575) | |
Imposte | 25 | 11.358 | 12.502 |
Utile (perdita) dell’esercizio | 18.908 | (16.073) | |
Utile (perdita) delle “attività destinate alla vendita”, al netto delle imposte | - | - | |
Utile (perdita) dell’esercizio | 18.908 | (16.073) |
(importi in migliaia di euro) | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 |
Utile del periodo (a) | 18.908 | (16.073) |
Utili (perdite) attuariali su benefici a dipendenti | (51) | 126 |
Utili (perdite) imputati alla “riserva da valutazione al fair value” | 859 | (695) |
Utili (perdite) che non saranno successivamente riclassificate a Conto Economico (b) | 808 | (569) |
Utili (perdite) imputati alla “riserva da cash flow hedge” (interest rate swap) | (390) | (390) |
Effetto fiscale | 93 | 94 |
Utili (perdite) che saranno successivamente riclassificate a Conto Economico quando saranno soddisfatte determinate condizioni (c) | (297) | (296) |
Risultato economico complessivo (a) + (b) + (c) | 19.419 | (16.938) |
(importi in migliaia di euro) | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali (a) | 96.875 | 151.088 | |
Attività operativa: | |||
Risultato | 18.908 | (16.073) | |
Rettifiche | |||
Ammortamenti e accantonamenti | 6.021 | 6.134 | |
Oneri/(Proventi) finanziari | (1.688) | (6.539) | |
Cash Flow Operativo (I) | 23.241 | (16.478) | |
Variazione netta delle attività e passività fiscali differite | (791) | (1.010) | |
Variazione capitale circolante netto | |||
Crediti commerciali | (1.478) | 2.677 | |
Attività fiscali correnti | (6.330) | 3.656 | |
Altri crediti | 21.525 | 24.646 | |
Debiti commerciali | (521) | (8.304) | |
Altri debiti | 11.724 | (46.826) | |
Passività fiscali correnti | (26.447) | (20.364) | |
Altre variazioni generate dall’attività operativa | (2.917) | (2.651) | |
Variazione CCN ed altre variazioni (II) | (5.235) | (48.176) | |
Liquidità generata (assorbita) dall’attività operativa (I+II) (b) | 18.006 | (64.654) | |
Attività di investimento: | |||
Investimenti in attività immateriali | - | - | |
Investimenti in immobili, impianti, macchinari ed altri beni e diritti d'uso | (231) | (222) | |
(Investimenti)/disinvestimenti netti in partecipazioni | (5.485) | (62.823) | |
(Investimenti)/disinvestimenti netti in attività finanziarie non correnti | - | - | |
Disinvestimenti netti di immobili, impianti, macchinari ed altri beni | - | - | |
Liquidità generata (assorbita) dall’attività di investimento (c) | (5.716) | (63.045) | |
Attività finanziaria: | |||
Variazione dei debiti verso banche | 109.000 | 381.343 | |
Emissione/(Rimborso) Prestiti Obbligazionari | - | - | |
Variazione degli altri debiti finanziari | - | 24.144 | |
(Investimenti)/disinvestimenti netti in attività finanziarie | (115.868) | (332.001) | |
Acquisto azioni proprie | - | - | |
Distribuzione dividendi e altre variazioni | (29.903) | - | |
Liquidità generata (assorbita) dall’attività finanziaria (d) | (36.771) | 73.486 | |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali (a+b+c+d) | 72.394 | 96.875 |
Imposte pagate nel periodo | (98) | (5) |
Imposte incassate nel periodo | 11.829 | 11.965 |
Oneri finanziari pagati nel periodo | 153.468 | 76.345 |
Proventi finanziari incassati nel periodo | 120.933 | 69.028 |
Dividendi incassati | 56.295 | 20.569 |
Categoria | Aliquota |
Terreni | non ammortizzati |
Fabbricati civili e industriali | 3% |
Altri Beni | 10%-12%-20% |
CGU / Paese | Italia | USA | Danimarca | Brasile | Italia | Italia |
WACC | 9,32%-11,41% | 9,45% | 7,24% | 17,45% | 11,32% | 11,32% |
Cambio puntuale al 31 dicembre | Cambio medio annuale | Cambio puntuale al 31 dicembre | Cambio medio annuale | |
Euro/Sterlina Gran Bretagna | 0,8691 | 0,8698 | 0,8869 | 0,8528 |
Euro/Dollaro | 1,1050 | 1,0813 | 1,0666 | 1,053 |
Euro/Corona Danese | 7,4529 | 7,4509 | 7,4365 | 7,4396 |
Terreni e fabbricati | Altri beni | Totale | |
Costo: | |||
al 1° gennaio 2022 | 9.785 | 1.039 | 10.824 |
Investimenti | - | 19 | 19 |
Riclassificazioni | - | - | - |
Disinvestimenti | - | - | - |
al 31 dicembre 2022 | 9.785 | 1.058 | 10.843 |
Ammortamento cumulato: | |||
al 1° gennaio 2022 | (4.259) | (937) | (5.196) |
Ammortamenti | (221) | (29) | (250) |
Riclassificazioni/altre variazioni | - | - | - |
al 31 dicembre 2022 | (4.480) | (966) | (5.446) |
Valore netto contabile: | |||
al 1° gennaio 2022 | 5.526 | 102 | 5.628 |
al 31 dicembre 2022 | 5.305 | 92 | 5.397 |
Terreni e fabbricati | Altri beni | Totale | |
Costo: | |||
al 1° gennaio 2023 | 9.785 | 1.058 | 10.843 |
Investimenti | - | 4 | 4 |
Riclassificazioni | - | - | - |
Disinvestimenti | - | - | - |
al 31 dicembre 2023 | 9.785 | 1.062 | 10.847 |
Ammortamento cumulato: | |||
al 1° gennaio 2023 | (4.480) | (966) | (5.446) |
Ammortamenti | (221) | (29) | (250) |
Riclassificazioni/altre variazioni | 1 | - | 1 |
al 31 dicembre 2023 | (4.700) | (995) | (5.695) |
Valore netto contabile: | |||
al 1° gennaio 2023 | 5.305 | 92 | 5.397 |
al 31 dicembre 2023 | 5.085 | 67 | 5.152 |
31/12/2022 | Movimenti del periodo | 31/12/2023 | ||||
in migliaia di euro | Acquisti / Incrementi | Cessioni / decrementi | Svalutazioni a conto economico | Riclassifiche / altre variazioni | ||
Partecipazioni: | ||||||
ASTM North America Inc. | 12.467 | 4.616 | - | - | - | 17.083 |
ATIVA S.p.A. | 106.388 | - | - | - | - | 106.388 |
Edilrovaccio S.r.l. in liquidazione (1) | - | - | - | - | - | - |
IGLI S.p.A. | 782.767 | - | - | - | - | 782.767 |
Itinera S.p.A. | 417.014 | - | - | - | - | 417.014 |
SALT p.A. | 674.878 | - | - | - | - | 674.878 |
SATAP S.p.A. | 1.006.982 | - | - | - | - | 1.006.982 |
SAV S.p.A. | 95.740 | - | - | - | - | 95.740 |
Sina S.p.A. | 20.774 | - | - | - | - | 20.774 |
Sinelec S.p.A. | 25.031 | - | - | - | - | 25.031 |
Sitaf S.p.A. | 468.981 | - | - | - | - | 468.981 |
Totale controllate | 3.611.022 | 4.616 | - | - | - | 3.615.638 |
Società Partecipata | Sede legale | Capitale Sociale | Numero Azioni (Quote) | Patrimonio Netto | Risultato | Dati di bilancio al | % di partecipazione |
ASTM North America Inc. (3)(4) | 10965 Pearl River New York (USA) - 1 Bue Hill Plaza, 16th Floor | 19.000 | 2.500 | (14.560) | (14.585) | 31/12/2023 | 100,00% |
ATIVA S.p.A. (2) | 10156 Torino - Strada della Cebrosa, 86 | 44.931 | 6.418.750 | 212.955 | 4.098 | 31/12/2023 | 72,34% |
Edilrovaccio 2 S.r.l. in liquidazione | 10144 Torino – Via Bonzanigo 22 | 46 | 45.900 | (885) | (31) | 31/12/2022 | 20,00% |
IGLI S.p.A.(1) | 15057 Tortona (AL) – Corso Romita, 10 | 37.130 | 37.130.000 | 837.823 | 15.440 | 31/12/2023 | 100,00% |
ITINERA S.p.A. (1) | 15057 Tortona (AL) - Via Balustra 15 | 232.834 | 77.870.172 | 247.885 | 28.677 | 31/12/2023 | 66,12% |
SATAP S.p.A. (2) | 10144 Torino - Via Bonzanigo, 22 | 158.400 | 158.400.000 | 1.136.380 | 74.506 | 31/12/2023 | 99,87% |
SINA S.p.A. (2) | 20135 Milano - Viale Isonzo, 14/1 | 10.141 | 4.056.250 | 90.442 | 22.172 | 31/12/2023 | 100,00% |
SINELEC S.p.A. (1) | 15057 Tortona (AL) - S.P. 211 della Lomellina 3/13 Loc. San Guglielmo | 7.383 | 1.476.687 | 91.644 | 35.191 | 31/12/2023 | 86,79% |
Società Autostrada Ligure Toscana p.A.(2) | 55041 Lido di Camaiore (LU) - Via Don E. Tazzoli 9 | 160.301 | 160.300.938 | 868.593 | (15.012) | 31/12/2023 | 95,23% |
SAV S.p.A. (2) | 11024 Chatillon (AO) - Strada Barat 13 | 24.000 | 24.000.000 | 197.055 | 12.011 | 31/12/2023 | 65,09% |
SITAF S.p.A. (2) | 10059 Susa (TO) - Fraz. San Giuliano 2 | 65.016 | 12.600.000 | 574.988 | 64.395 | 31/12/2023 | 66,94% |
31/12/2022 | Movimenti del periodo | 31/12/2023 | |||
in migliaia di euro | Acquisti / Incrementi | Cessioni / decrementi | Riclassifiche / altre variazioni | ||
Partecipazioni: | |||||
Ativa Immobiliare S.p.A. | 2.122 | - | - | - | 2.122 |
Road Link Holdings LTD | 4.813 | - | - | (1.034) | 3.779 |
Tangenziale Esterna S.p.A. | 109.977 | 869 | - | - | 110.846 |
Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. | 28.966 | - | - | - | 28.966 |
Totale | 145.878 | 869 | - | (1.034) | 145.713 |
Società Partecipata | Sede legale | Capitale Sociale | Numero Azioni (Quote) | Patrimonio Netto | Risultato | Dati di bilancio al | % di partecipazione |
Ativa Immobiliare S.p.A. (1) (3) | 10156 Torino - Strada della Cebrosa, 86 | 1.100 | 6.418.750 | 2.210 | 36 | 31/12/2022 | 50,00% |
Road Link Holdings LTD (2) | Northumberland - Stocksfield - NE43 7TN | 1 | 1.000 | 1 | - | 31/03/2023 | 20,00% |
Tangenziale Esterna S.p.A. (1) | 20060 Pozzuolo Martesana (MI) - CASELLO A58 | 464.945 | 464.945.000 | 310.147 | (4.507) | 31/12/2023 | 23,21% |
Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. (1) | 20060 Pozzuolo Martesana (MI) - CASELLO A58 | 220.345 | 293.792.811 | 229.473 | (503) | 31/12/2023 | 12,95% |
in migliaia di euro | Valore origin. | Adeg. Fair Value | Totale | Acquisti / Incrementi | Cessioni / decrementi | Adeg. Fair Value | Valore origin. | Adeg. Fair Value | Totale |
Assicurazioni Generali | 5.037 | 696 | 5.733 | - | - | 859 | 5.037 | 1.555 | 6.592 |
Totale Livello 1 | 5.037 | 696 | 5.733 | - | - | 859 | 5.037 | 1.555 | 6.592 |
Interporto di Rivalta Scrivia | 575 | - | 575 | - | - | - | 575 | - | 575 |
Totale Livello 3 | 575 | - | 575 | - | - | - | 575 | - | 575 |
Totale | 5.612 | 696 | 6.308 | - | - | 859 | 5.612 | 1.555 | 7.167 |
Società Partecipata | Sede legale | Capitale Sociale | Numero Azioni (Quote) | Patrimonio Netto | Risultato | Dati di bilancio al | % di partecipazione |
Assicurazioni Generali S.p.A. (1) | 34132 Trieste - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 | 1.592.383 | 1.559.281.461 | 16.648.000 | 1.446.000 | 31/12/2023 | 0,02% |
Interporto Rivalta Scrivia S.p.A. (1) | 15057 Tortona (AL) - Strada Savonesa 12/16 Frazione Rivalta Scrivia | 11.848 | 22.785.000 | 219.591 | 3.369 | 31/12/2022 | 4,34% |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Finanziamenti | 1.799.184 | 2.378.598 |
Altre attività finanziare | 13.536 | 12.180 |
Totale | 1.812.720 | 2.390.778 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
verso controllanti | 44 | 44 |
verso imprese controllate | 35.686 | 55.711 |
verso imprese collegate | 47 | 31 |
verso società sottoposte al controllo della controllante | 5 | - |
verso altri | 408 | 1.929 |
Totale | 36.190 | 57.715 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Finanziamenti | 1.012.956 | 303.889 |
Altre attività finanziarie | 5.884 | - |
Totale attività finanziarie correnti | 1.018.840 | 303.889 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Depositi bancari e postali 13.242 21.870 | Altri investimenti di liquidità – mezzi equivalenti 59.147 75.000 | |
Denaro e valori in cassa | 5 | 5 |
Totale | 72.394 | 96.875 |
Numero azioni | Valore nominale(in euro) | % sul capitale sociale | Valore unitario medio (in euro) | Controvalore totale(migliaia di euro) | |
31 dicembre 2023 | 8.571.040 | 4.285.520 | 11,649% | 12,60 | 108.002 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 |
Capitale sociale | 36.788 |
Azioni proprie detenute | (4.285) |
Capitale sociale “rettificato” | 32.503 |
Totale quota disponibile | 735.796 | ||
Quota non distribuibile | - | ||
Residuo quota distribuibile | 735.796 |
A: per aumento di capitale sociale |
B: per copertura perdite |
C: per distribuzione ai soci |
1° gennaio 2023 | 8.120 |
Adeguamento del periodo | 5.296 |
Utilizzi | (2.886) |
31 dicembre 2023 | 10.530 |
1° gennaio 2023 | 654 |
Adeguamento del periodo (*) | 136 |
Indennità anticipate/liquidate nel periodo | (48) |
Trasferimenti e altre variazioni | 15 |
31 dicembre 2023 | 757 |
Ipotesi economico – finanziarie | |
Tasso annuo di attualizzazione | 3,36%(1) |
Tasso annuo di inflazione | 2,00% |
Tasso annuo di incremento TFR | 3,00% |
Tasso annuo di incremento salariale | Dall’ 1,00% al 2,50% |
Ipotesi demografiche | |
Mortalità | Tabelle RG 48 |
Inabilità | Tavole INPS per età e sesso |
Età pensionamento | 100% al raggiungimento requisiti |
% di frequenza delle anticipazioni | 1% |
Turn – over | 3,00% |
in migliaia di euro | 31/12/2022 | Movimentazione | 31/12/2023 | |||
Erogazioni | Rimborsi | G/C a quota corrente | Ratei e risconti netti | |||
Debiti verso le banche (non correnti) | 1.076.622 | 220.000 | - | (166.132) | (1.099) | 1.129.391 |
Totale debiti verso banche (non correnti) | 1.129.391 |
Totale debiti verso banche (non correnti) | 1.076.622 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Prestito obbligazionario 2014-2024 | - | 499.326 |
Prestito obbligazionario 2018-2028 | 546.113 | 545.209 |
Prestito obbligazionario 2021-2026 | 747.069 | 746.080 |
Prestito obbligazionario 2021-2030 | 1.233.195 | 1.230.588 |
Prestito obbligazionario 2021-2033 | 993.211 | 992.612 |
Altri debiti finanziari | 466 | 633 |
Totale | 3.520.054 | 4.014.448 |
Data di emissione | Data di scadenza | Tasso | Valuta | Valore nominale | Modalità di rimborso | valore al 31/12/2023 | valore al 31/12/2022 |
13/02/2014 | 13/02/2024 | 3,375% | EUR | 500.000 | bullet alla scadenza | 514.816 | 514.213 |
08/02/2018 | 08/02/2028 | 1,625% | EUR | 550.000 | bullet alla scadenza | 554.120 | 553.216 |
25/11/2021 | 25/11/2026 | 1,000% | EUR | 750.000 | bullet alla scadenza | 747.829 | 746.840 |
25/11/2021 | 25/01/2030 | 1,500% | EUR | 1.250.000 | bullet alla scadenza | 1.250.712 | 1.251.242 |
25/11/2021 | 25/11/2033 | 2,375% | EUR | 1.000.000 | bullet alla scadenza | 995.619 | 995.020 |
4.063.096 | 4.060.531 | ||||||
di cui | |||||||
corrente | 543.508 | 46.716 | |||||
non corrente | 3.519.588 | 4.013.815 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Debiti verso imprese controllate | 127.333 | 117.850 |
Debiti verso istituti di previdenza sociale | 529 | 401 |
Altri debiti | 8.217 | 6.104 |
Totale | 136.079 | 124.355 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Debiti per finanziamento infragruppo | 250.484 | 241.350 |
Prestito obbligazionario 2014-2024 | 514.816 | 14.887 |
Prestito obbligazionario 2018-2028 | 8.007 | 8.007 |
Prestito obbligazionario 2021-2026 | 760 | 760 |
Prestito obbligazionario 2021-2030 | 17.517 | 20.654 |
Prestito obbligazionario 2021-2033 | 2.408 | 2.408 |
Altri debiti | 4.915 | 384 |
Totale | 798.907 | 288.450 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Proventi da partecipazioni: | ||
▪proventi da imprese controllate | 54.450 | 18.471 |
▪proventi da imprese collegate | 1.445 | 1.729 |
▪proventi da altre imprese | 400 | 369 |
Totale | 56.295 | 20.569 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Interessi attivi ed altri proventi finanziari | ||
▪da istituti di credito | 2.857 | 284 |
▪da finanziamenti infragruppo | 128.481 | 80.631 |
▪da attività finanziarie e altri | 3.552 | 2.371 |
Totale | 134.890 | 83.286 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Interessi passivi verso istituti di credito: | ||
▪su finanziamenti | 67.595 | 19.580 |
▪su scoperti di conto corrente | - | - |
Interessi passivi diversi: | ||
▪da attualizzazione finanziaria | 27 | 8 |
▪da finanziamenti infragruppo | 9.134 | 6.443 |
▪da prestiti obbligazionari | 81.516 | 81.426 |
▪variazione di fair value derivati di copertura riclassificata dall’Utile complessivo | (390) | (390) |
▪da contratti relativi a diritti d’uso | 24 | 29 |
Altri oneri finanziari: | ||
▪altri oneri finanziari | 8.162 | 4.189 |
Totale | 166.068 | 111.285 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
- da prestito obbligazionario 2014-2024 | 17.478 | 17.457 |
- da prestito obbligazionario 2018-2028 | 9.842 | 9.826 |
- da prestito obbligazionario 2021-2026 | 8.489 | 8.478 |
- da prestito obbligazionario 2021-2030 | 21.357 | 21.329 |
- da prestito obbligazionario 2021-2033 | 24.350 | 24.336 |
Interessi da prestiti obbligazionari | 81.516 | 81.426 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 11.030 | 8.129 |
Affitti attivi | 763 | 717 |
Addebito costi ed altri proventi | 4.034 | 4.103 |
Totale | 15.827 | 12.949 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Salari e stipendi | 9.627 | 8.421 |
Oneri sociali | 2.231 | 1.806 |
Accantonamento a fondi del personale | 6.240 | 6.334 |
Altri costi | 1.031 | 891 |
Totale | 19.129 | 17.452 |
2023 | 2022 | |
Dirigenti | 23 | 21 |
Quadri | 10 | 9 |
Impiegati | 12 | 10 |
Totale | 45 | 40 |
2023 | 2022 | |
Dirigenti | 22,1 | 20,4 |
Quadri | 9,9 | 8,1 |
Impiegati | 11,7 | 9,8 |
Totale | 43,7 | 38,3 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Consulenze | 3.554 | 4.503 |
Emolumenti e rimborsi spese Organi Sociali | 1.942 | 1.962 |
Altri costi per il personale | 263 | 312 |
Prestazioni informatiche | 610 | 621 |
Altri costi per servizi | 3.981 | 3.745 |
Totale | 10.350 | 11.143 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Costi per godimento beni di terzi | 152 | 86 |
Altri oneri di gestione | 2.087 | 3.279 |
Totale | 2.239 | 3.365 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Attività immateriali: | ||
▪Altre immobilizzazioni immateriali | 1 | 1 |
Attività materiali: | ||
▪Fabbricati | 221 | 221 |
▪Altri beni | 29 | 29 |
▪Diritti d’uso | 389 | 423 |
Totale ammortamenti | 640 | 674 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Imposte correnti: | ||
▪IRES | - | - |
▪IRAP | - | - |
Totale | - | - |
Imposte (anticipate)/differite: | ||
▪IRES | (657) | (659) |
▪IRAP | (134) | (257) |
Totale | (791) | (916) |
Proventi da consolidato fiscale esercizi precedenti | (2.198) | (1.959) |
Proventi da consolidato fiscale | (8.369) | (9.627) |
Totale | (11.358) | (12.502) |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 | ||
Risultato dell’esercizio ante imposte | 7.550 | (28.575) | ||
Imposte sul reddito effettive (da bilancio) | (657) | -8,70% | (659) | 2,31% |
Minori imposte (rispetto all’aliquota teorica): | ||||
▪dividendi in parziale esenzione d’imposta | 12.835 | 170,00% | 4.690 | -16,41% |
▪altre | 46 | 0,61% | 32 | -0,11% |
Maggiori imposte (rispetto all’aliquota teorica): | ||||
▪altre | (10.412) | -137,91% | (10.920) | 38,22% |
Imposte sul reddito “teoriche” | 1.812 | 24,00% | (6.857) | 24,00% |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Attività fiscali differite relative a: (*) | ||
▪costi deducibili per cassa ed altre variazioni | 5.994 | 5.203 |
▪imposte su perdita fiscale | 1.255 | 1.255 |
Totale | 7.249 | 6.458 |
Passività fiscali differite relative a: (*) | ||
▪riserva cash flow hedge | (748) | (841) |
Totale | (748) | (841) |
▪attività finanziarie non correnti-crediti: | il valore di iscrizione in bilancio approssima il “fair value” degli stessi |
▪disponibilità liquide e mezzi equivalenti: | il valore di iscrizione in bilancio approssima il “fair value” degli stessi |
▪partecipazioni in altre imprese: | il valore di iscrizione in bilancio approssima il “fair value” degli stessi |
▪finanziamenti a tasso variabile: | il valore di iscrizione in bilancio approssima il “fair value” degli stessi |
▪debiti commerciali: | il valore di iscrizione in bilancio approssima il “fair value” degli stessi |
Linee uncommitted | Affidato | Importo utilizzato | Importo disponibile |
UniCredit | 25.000 | - | 25.000 |
Banco BPM | 15.000 | - | 15.000 |
Totale | 40.000 | - | 40.000 |
A | Disponibilità liquide | 72.394 | 96.875 | (24.481) |
B | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - |
C | Altre attività finanziarie correnti | 1.018.331 | 303.384 | 714.947 |
D | Liquidità (A + B + C) | 1.090.725 | 400.259 | 690.466 |
E | Debito finanziario corrente | (798.907) | (288.450) | (510.457) |
F | Parte corrente del debito finanziario non corrente | (323.857) | (264.996) | (58.861) |
G | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | (1.122.764) | (553.446) | (569.318) |
H | Indebitamento finanziario corrente netto (G + D) | (32.039) | (153.187) | 121.148 |
I | Debito finanziario non corrente | (1.129.857) | (1.077.255) | (52.602) |
J | Strumenti di debito | (3.519.588) | (4.013.815) | 494.227 |
K | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - |
L | Indebitamento finanziario non corrente netto (I + J + K) | (4.649.445) | (5.091.070) | 441.625 |
M | Totale indebitamento finanziario (H + L) | (4.681.484) | (5.244.257) | 562.773 |
in migliaia di euro | 2023 |
Compensi ad Amministratori | 1.704 |
Compensi ai Sindaci | 185 |
Totale | 1.889 |
in migliaia di euro | Esercizio 2023 | Società controllanti | Società sottoposte al controllo delle controllanti | Società controllate | Società a controllo congiunto e collegate | Altre parti correlate (1) | TOTALE PARTI CORRELATE | INCIDENZA % SULLA VOCE DI BILANCIO |
Proventi ed oneri finanziari | ||||||||
Proventi da partecipazioni: | ||||||||
da imprese controllate | 54.450 | - | - | 54.450 | - | - | 54.450 | 100,0% |
da imprese collegate | 1.445 | - | - | - | 1.445 | - | 1.445 | 100,0% |
da altre imprese | 400 | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
Totale proventi da partecipazioni | 56.295 | |||||||
Altri proventi finanziari | 134.890 | - | - | 122.161 | 9.130 | - | 131.291 | 97,3% |
Interessi ed altri oneri finanziari | (166.068) | (10) | (6) | (9.305) | - | - | (9.321) | 5,6% |
Totale proventi ed oneri finanziari (A) | 25.117 | |||||||
Rettifiche di valore di attività finanziarie non correnti | ||||||||
Svalutazioni | (1.034) | - | - | - | (1.034) | - | (1.034) | 100,0% |
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (B) | (1.034) | |||||||
Altri proventi della gestione (C) | 15.827 | 30 | 12 | 15.178 | 47 | - | 15.267 | 96,5% |
Altri costi della gestione | ||||||||
costi per il personale | (19.129) | - | - | - | - | (8.917) | (8.917) | 46,6% |
costi per servizi | (10.350) | - | (1.356) | (977) | (6) | (1.909) | (4.248) | 41,0% |
costi per materie prime | (2) | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
altri costi | (2.239) | (1) | (2) | (114) | - | - | (117) | 5,2% |
ammortamenti e svalutazioni | (640) | (88) | (137) | - | - | - | (225) | 35,2% |
Totale altri costi della gestione (D) | (32.360) | |||||||
Utile (perdita) al lordo delle imposte (A+B+C+D) | 7.550 | |||||||
Imposte | 11.358 | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
Utile (perdita) del periodo | 18.908 |
STATO PATRIMONIALE ATTIVO Importi in euro 31/12/2022ACrediti verso soci per versamenti ancora dovuti - BImmobilizzazioni 451.414.903CAttivo circolante 5.403.683DRatei e risconti 1.612TOTALE ATTIVO 456.820.198 PASSIVO Importi in euro 31/12/2022 APatrimonio Netto Capitale sociale31.234.328 Riserve387.549.659 Utile (perdita) di esercizio (5.093.690) BFondi per rischi ed oneri- CTrattamento di fine rapporto di lavoro subordinato- DDebiti 43.129.901 ERatei e Risconti -TOTALE PASSIVO 456.820.198 CONTO ECONOMICO Importi in euro 2022 AValore della produzione 124 BCosti della produzione (5.603.496) CProventi e oneri finanziari (294.993) DRettifiche di valore di attività finanziarie - Imposte sul reddito dell'esercizio 804.675 Utile (perdita) dell'esercizio (5.093.690) |
(importi in migliaia di euro) | Nota | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Attività | |||
Attività non correnti | |||
Attività immateriali | 1 | ||
avviamento | |||
altre attività immateriali | |||
concessioni - beni gratuitamente reversibili | |||
Totale attività immateriali | |||
Immobilizzazioni materiali | 2 | ||
immobili, impianti, macchinari ed altri beni | |||
diritti d’uso | |||
Totale immobilizzazioni materiali | |||
Attività finanziarie non correnti | 3 | ||
partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | |||
altre partecipazioni | |||
strumenti derivati con fair value positivo non correnti | |||
altre attività finanziarie non correnti | |||
Totale attività finanziarie non correnti | |||
Attività fiscali differite | 4 | ||
Totale attività non correnti | |||
Attività correnti | |||
Rimanenze e attività contrattuali | 5 | ||
Crediti commerciali | 6 | ||
Attività fiscali correnti | 7 | ||
Altri crediti | 8 | ||
Strumenti derivati con fair value positivo correnti | 9 | ||
Attività finanziarie correnti | 10 | ||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 11 | ||
Attività destinate alla vendita e attività operative cessate | - | - | |
Totale attività correnti | |||
Totale attività |
Patrimonio netto e passività | |||
Patrimonio netto | 12 | ||
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | |||
capitale sociale | |||
riserve ed utili | |||
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | |||
Patrimonio netto di pertinenza di Terzi | |||
Totale patrimonio netto | |||
Passività | |||
Passività non correnti | |||
Fondi per rischi ed oneri | 13 | ||
Benefici per dipendenti | 14 | ||
Debiti commerciali | 15 | ||
Altri debiti e passività contrattuali | 16 | ||
Debiti verso banche | 17 | ||
Strumenti derivati con fair value negativo non correnti | 18 | ||
Altri debiti finanziari | 19 | ||
Passività fiscali differite | 20 | ||
Totale passività non correnti | |||
Passività correnti | |||
Debiti commerciali | 21 | ||
Altri debiti e passività contrattuali | 22 | ||
Debiti verso banche | 23 | ||
Strumenti derivati con fair value negativo correnti | |||
Altri debiti finanziari | 24 | ||
Passività fiscali correnti | 25 | ||
Passività connesse ad attività destinate alla vendita e attività operative cessate | - | - | |
Totale passività correnti | |||
Totale passività | |||
Totale patrimonio netto e passività |
Conto economico consolidato (importi in migliaia di euro) | Nota | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 (*) |
Ricavi | 26 | ||
settore autostradale – gestione operativa | 26.1 | ||
settore autostradale – progettazione e costruzione | 26.2 | ||
settore EPC | 26.3 | ||
settore EPC – progettazione e costruzione | 26.4 | ||
settore tecnologico | 26.5 | ||
altri | 26.6 | ||
Totale Ricavi | |||
Costi per il personale | 27 | ( | ( |
Costi per servizi | 28 | ( | ( |
Costi per materie prime e materiali | 29 | ( | ( |
Altri Costi | 30 | ( | ( |
Costi capitalizzati sulle immobilizzazioni | 31 | ||
Ammortamenti e svalutazioni | 32 | ( | ( |
Adeguamento fondo di ripristino/sostituzione beni gratuitamente devolvibili | 33 | ( | ( |
Altri accantonamenti per rischi ed oneri | 34 | ( | ( |
Proventi finanziari: | 35 | ||
da partecipazioni non consolidate | |||
altri | |||
Oneri finanziari: | 36 | ||
interessi passivi | ( | ( | |
altri | ( | ( | |
Utile (perdita) da società valutate con il metodo del patrimonio netto | 37 | ( | ( |
Utile (perdita) al lordo delle imposte delle attività continuative (Continuing Operations) | |||
Imposte | 38 | ||
Imposte correnti | ( | ( | |
Imposte differite | |||
Utile (perdita) del periodo delle attività continuative (Continuing Operations) | |||
Utile (perdita) delle “attività destinate alla vendita” al netto delle imposte (Discontinued Operation) | 39 | ( | |
Utile (perdita) del periodo | |||
di cui: | |||
Utile (perdita) del periodo di pertinenza di Terzi (Continuing Operations) | |||
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo (Continuing Operations) | |||
Utile (perdita) del periodo di pertinenza di Terzi (Discontinued Operations) | ( | ||
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo (Discontinued Operations) | ( |
(importi in migliaia di euro) | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 |
Utile (perdita) del periodo (a) | ||
Utili (perdite) attuariali per benefici a dipendenti | ( | |
Quota di altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto | ||
Utili (perdite) imputati alla “riserva da valutazione al fair value” | ( | ( |
Plusvalenze/(Minusvalenze) cessione partecipazioni ai sensi dell’IFRS 9 | ( | |
Altri | - | - |
Effetti fiscali | ( | |
Utili (perdite) che non saranno successivamente riclassificate a Conto Economico (b) | ( | |
Utili (perdite) imputati alla “riserva da cash flow hedge” | ( | |
Utili (perdite) imputati alla “riserva differenze cambi” | ||
Quota di altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto | ||
Altri | - | |
Effetti fiscali | ( | |
Utili (perdite) che saranno successivamente riclassificati a Conto Economico quando saranno soddisfatte determinate condizioni (c) | ||
Risultato economico complessivo (a) + (b) + (c) | ||
di cui: | ||
quota di pertinenza di Terzi (Continuing Operations) | ||
quota di pertinenza del Gruppo (Continuing Operations) | ||
quota di pertinenza di Terzi (Discontinued Operations) | ( | |
quota di pertinenza del Gruppo (Discontinued Operations) | ( |
(importi in migliaia di euro)Nota | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali | |||
Variazione area di consolidamento | |||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali “rettificate” (a) | |||
Utile (perdita) | |||
Rettifiche | |||
Ammortamenti e svalutazioni | |||
Adeguamento del fondo di ripristino/sostituzione beni gratuitamente reversibili | |||
Adeguamento fondo benefici dipendenti | |||
Accantonamenti per rischi | |||
(Utile) perdita da società valutate con il metodo del patrimonio netto (al netto dei dividendi incassati) | |||
Altri oneri/(proventi) non monetari | |||
Capitalizzazione di oneri finanziari | ( | ( | |
Cash Flow Operativo (I) | |||
Variazione netta delle attività e passività fiscali differite | ( | ( | |
Variazione capitale circolante netto | |||
Rimanenze e attività contrattuali | ( | ( | |
Crediti commerciali | ( | ( | |
Attività fiscali correnti | ( | ( | |
Altri crediti | ( | ( | |
Debiti commerciali | |||
Altri debiti e passività contrattuali | ( | ||
Passività fiscali correnti | ( | ( | |
Altre variazioni generate dall’attività operativa | ( | ||
Variazione CCN ed altre variazioni (II) | ( | ( | |
Liquidità generata (assorbita) dall’attività operativa (I+II) (b) | |||
Investimenti beni reversibili | ( | ( | |
Disinvestimenti di beni reversibili | |||
Contributi relativi a beni reversibili | |||
Investimenti netti in beni reversibili (III) | ( | ( | |
Investimenti netti in immobili, impianti, macchinari ed altri beni | ( | ( | |
Investimenti netti in attività immateriali | ( | ( | |
Disinvestimenti netti in immobili, impianti, macchinari ed altri beni | |||
Disinvestimenti netti in attività immateriali | |||
Investimenti netti in attività immateriali e materiali (IV) | ( | ( | |
(Investimenti) / Disinvestimenti in attività finanziarie non correnti - partecipazioni | |||
(Investimenti) / Disinvestimenti in attività finanziarie non correnti | ( | ||
Investimenti netti in attività finanziarie non correnti (V) | ( | ||
Liquidità generata (assorbita) dall’attività di investimento (III+IV+V) (c) | ( | ( | |
Variazione netta dei debiti verso banche | |||
Variazione degli altri debiti finanziari | |||
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie | ( | ( | |
Variazioni del patrimonio netto di pertinenza di Terzi | ( | ( | |
(Acquisto)/Vendita azioni proprie | |||
Variazioni del patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | ( | ||
Dividendi (ed acconti sugli stessi) distribuiti dalla Capogruppo | ( | ||
Dividendi (ed acconti sugli stessi) distribuiti da Società Controllate a Terzi Azionisti | ( | ( | |
Liquidità generata (assorbita) dall’attività finanziaria (d) | |||
Delta cambi sulla cassa iniziale | |||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali (a+b+c+d) |
(importi in migliaia di euro) | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 |
Imposte pagate nel periodo | | |
Oneri finanziari pagati nel periodo | |
(importi in migliaia di euro) | Capitale sociale | Riserva legale | Altre riserve | Utili (perdite) a nuovo | Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | Patrimonio netto di pertinenza di Terzi | Totale Patrimonio netto |
1° gennaio 2022 | |||||||
Allocazione risultato | |||||||
Distribuzione dividendi | ( | ( | ( | ( | |||
Acquisto/cessione azioni proprie | |||||||
Variazione area di consolidamento | |||||||
Acquisizione di minorities e altre variazioni ( ( | |||||||
Risultato complessivo | |||||||
31 dicembre 2022 |
Denominazione | Sede Legale |
ASTM S.p.A. | 10144 Torino - Corso Regina Margherita, 165 |
Denominazione | Sede legale | % mediate | % di gruppo |
KOGE HPT I/S | Ballerup, Industriparken 44 A CAP 2750, Denmark | 79,34 | 80,00 |
Itinera-Agility JV | Emirate of Abu Dhabi, UAE | 74,38 | 75,00 |
JV Itinera Cimolai | Gabarone - Repubblica del Botswana | 71,63 | 72,23 |
Itinera Ghantoot JV | Emirate of Abu Dhabi, UAE | 49,59 | 50,00 |
Consorzio Baixada Santista | Av antonio bernardo, 3951, conj residencial hmaita, são vicente/sp, cep 11349-380 | 49,52 | 50,00 |
Cons. Binario Porto de Santos | Rodovia Anchieta, S/N, Km 64 e 65, Bairro Alemoa, municipio de Santos, Estado de Sao Paulo (SP) - Brasil | 49,52 | 50,00 |
Consorcio BR-050 | Avenida Josè Severino, n. 3050, Lotamento Santa Terezinha Quadra 66 Citade de Catalo, Estado de Gois - Brasil | 49,52 | 50,00 |
Consorcio Alças da Ponte | Rua General Sampaio, 42, sala 201, Caju, Rio de Janeiro/rj, cep 20931-050 | 49,52 | 50,00 |
Consultoria - Novos Negocios | Rodovia Dos Imigrantes-SP160, S/N, Km28,5, sala 01 Anexo dtc, Jardim represa, Sao Bernardo do Campo/SP - Brasil | 49,52 | 50,00 |
Consultoria - ECO135 | AV DOM Pedro II, 801, Centro, Curvelo/MG - Brasil | 49,52 | 50,00 |
Consorcio SP-070 | Rua Coronel Gomes Nogueira, 211 - Centro, Taubaté - San Paolo, Brasile | 49,52 | 50,00 |
Consorcio nn Engenharia e Consultoria | Brasil - Sao Bernardo Do Campo - Alvarenga - Km 28.5 Anexo Dtc Sala 01 - Rod Dos Imigrantes | 49,52 | 50,00 |
Odense HPT JV I/S | 5000 Odense C (Denmark) - Kochsgade, 31D | 48,59 | 49,00 |
Halmar / Railworks JV | 421 East Route 59 - Nanuet, NY 10954 | 40.46 | 51,00 |
GIE de l’Arc | Parc d'Activites de Laurade 13103 Saint-Etienne-Du-Grès (Francia) | 24,79 | 25,00 |
TELT SEP JV | Laurade Parc D Activite Laurade 13103 Saint-Etienne-Du-Gres (Francia) | 24,79 | 25,00 |
Skanska-Halmar JFK JV | 75-20 Astoria Boulevard, Suite 200 East Elmhurst, NY 11370 USA | 23,80 | 30,00 |
CBNA Halmar Clean Rivers JV | 1441 L street NW, Suite 610, Washington, DC 20005 | 23,80 | 30,00 |
3RD Track Contructors - Joint Operation | New York (USA) - 810 Seventh Avenue 9th floor | 18,25 | 23,00 |
Denominazione | Sede legale | Capitale sociale | % di gruppo (1) | |
Partecipazioni a controllo congiunto | ||||
Grugliasco S.c. a r.l. | 15057 Tortona (AL) - Strada Statale per Alessandria 6/A | 10.000 | 60,60 | |
CERVIT S.c. a r.l. | 41012 Carpi (MO) - Via Carlo Marx, 101 | 10.000 | 51,00 | |
Federici Stirling Batco LLC | Muscat (Oman) - P.O. BOX 1179 Al Athaiba, 130 | Ria | 300.000 | 49,00 |
Partecipazioni collegate | ||||
Aurea S.c.a r.l. | 20060 Pozzuolo Martesana (MI) - CASELLO A58 | 10.000 | 99,00 | |
Colmeto S.c. a r.l. | 15057 Tortona (AL) - Strada Statale per Alessandria 6/A | 10.000 | 51,00 | |
Tangenziali Esterne Milano (TEM) | 20060 Pozzuolo Martesana (MI) - CASELLO A58 | 220.344.608 | 50,00 | |
Consorzio Siciliano Lavori Ferroviari - Con.Si.L.Fer. | 144 Roma - Via Indonesia, 100 | 5.164 | 50,00 | |
Lissone S.c. a r.l. in liquidazione | 20147 Milano - Via Marcello Nizzoli, 4 | 10.000 | 50,00 | |
Mill Basin Bridge Contructors | 421 East Route 59 - Nanuet, NY 10954-2908 AA | USD | 22.900 | 50,00 |
Ponte Nord S.p.A. | 43121 Parma - Via Anna Maria Adorni | 1.667.000 | 50,00 | |
Transenergia S.r.l. | 10144 Torino - Via Bonzanigo, 22 | 1.022.661 | 50,00 | |
Tunnel Frejus S.c. a r.l. | 15057 Tortona (AL) - Strada Statale per Alessandria 6/A | 50.000 | 50,00 | |
ATIVA Immobiliare S.p.A. | 10156 Torino - Strada della Cebrosa, 86 | 1.100.000 | 50,00(2) | |
M.S.G. ARENA S.c. a r.l. | 15057 Tortona (AL) - Strada Statale per Alessandria 6/A | 10.000 | 50,00 | |
Interconnessione S.c. a r.l. | 15057 Tortona (AL) - Strada Statale per Alessandria 6/A | 10.000 | 49,90 | |
CONSEPI S.r.l. (Consusa S.r.l.) | 10059 Susa (TO) - Via Torino, 127 | 1.129.600 | 49,16 | |
CMC di Ravenna - Itinera JV S.c.p.A. | 48122 Ravenna - Via Trieste 76 | 100.000 | 49,00 | |
Rivalta Terminal Europa S.p.A. | 15057 Tortona (AL) - Strada Savonesa 10R Frazione Rivalta Scrivia | 14.013.412 | 48,25 | |
Smart Mobility Systems S.c. a r.l. (SMS S.c. a r.l.) | 15057 Tortona (AL) - Strada Statale per Alessandria 6/A | 10.000 | 45,50 | |
Eteria consorzio stabile S.c. a r.l. | 187 Roma - Via Bissolati 76 | 550.000 | 45,45 | |
Consorzio Telese S.c. a r.l. | 195 Roma - Via Pietro Borsieri 2/a | 10.000 | 45,30 | |
Consorzio Campolattaro S.c. a r.l. | 00195 Roma - Via Pietro Borsieri 2/A | 10.000 | 43,00 | |
Uxt S.c. a r.l. | 15057 Tortona (AL) - Strada Statale per Alessandria 6/A | 10.000 | 41,00 | |
Vetivaria S.r.l. | 20129 Milano - Via Spallanzani Lazzaro, 6 | 72.000 | 40,33 | |
Nodo Catania S.c. a r.l. | 15057 Tortona (AL) - Strada Statale per Alessandria 6/A | 10.000 | 40,00 | |
SP01 società consortile a responsabilità limitata | 10128 Torino - Via Vincenzo Vela, 42 | 10.000 | 40,00 | |
CTE - Consorzio Tangenziale Engineering in liquidazione | 20127 Milano - Via Girolamo Vida, 11 | 20.000 | 39,99 | |
Tessera S.c. a r.l. in liquidazione | 15057 Tortona (AL) - Strada Statale per Alessandria 6/A | 10.000 | 39,24 | |
A10 S.c. a r.l. in liquidazione | 40122 Bologna - Viale Antonio Silvani, 6 | 10.000 | 37,48 | |
Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A. - SITRASB | 11010 - Saint Rhemy en Bosses (AO) - Località Praz-Gentor | 11.000.000 | 36,50 | |
Monotrilho Linha 18 Bronze | Brasil - São Paulo - SP - Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 387 - Conjunto 11, Sala 1, 1º Andar - Vila Nova Conceissão | Reais | 38.000.000 | 35,77 |
S.A.C. S.c.r.l. Consortile in liquidazione | 90044 Carini (PA) - S.S. 113 Zona Industriale | 10.329 | 35,00 | |
Consorzio Costruttori TEEM in liquidazione | 15057 Tortona (AL) - Strada Statale per Alessandria 6/A | 10.000 | 34,99 | |
Galeazzi Impianti S.c. a r.l. | 15057 Tortona (AL) - Strada Statale per Alessandria 6/A | 10.000 | 34,00 | |
Consorzio Cancello-Frasso Telesino - CONSORZIO CFT | 43121 Parma - Via Madre Anna Maria Adorni, 1 | 15.000 | 33,00 | |
Frasso S.c. a r.l. | 43121 Parma – Via Madre Anna Maria Adorni 1 | 15.000 | 33,00 | |
Consorzio Autostrade Italiane Energia | 159 Roma - Via Alberto Bergamini, 50 | 116.330 | 30,32 | |
Interporto di Vado I.O. S.p.A. | 17047 Vado Ligure (SV) - Via Trieste, 25 | 3.000.000 | 28,00 | |
Monte Romano EST S.c. a r.l. | 00187 Roma – Via Barberini, 68 | 10.000 | 28,00 | |
S.A.BRO.M S.p.A. | 20142 Milano - Via dei Missaglia 97 | 28.902.600 | 26,84 | |
Brescia Milano Manutenzioni S.c. a r.l. | 10082 Courgnè' (TO) - Località Bandone 1/G | 10.000 | 26,00 | |
Darsene Nord Civitavecchia S.c. a r.l. in liquidazione | 193 Roma - Piazza Fernando de Lucia, 65 | 20.000 | 25,00 | |
Tangenziale Esterna S.p.A. | 20060 Pozzuolo Martesana (MI) - CASELLO A58 | 464.945.000 | 24,93 | |
MetroSalerno S.c. a r.l. | 00187 Roma - Via Barberini, 68 | 10.000 | 22,00 | |
IGEA Romagna S.c. a r.l. | 48121 Ravenna - Via Pier Traversari, 63 | 20.000 | 20,33 | |
ROAD LINK HOLDINGS Ltd. | Northumberland - Stocksfield - NE43 7TN | GBP | 1.000 | 20,00 |
Denominazione | Sede legale | Capitale sociale | % di gruppo (1) | |
DAITA S.c. a r.l. | 93100 Caltanissetta (CL) - Via Napoleone Colajanni 314/E | 10.328 | 80,00 | |
Tuborus LLC | Ryazan Federazione Russa - bldg 8 "a" Zubkova Stree" | Rub | 65.849.770 | 50,00 |
Siteco BG ODD | Sofia (Bulgaria) - Sofi Kniaz Boris I 55 | 5.215 | 48,99 | |
Abesca Europa S.r.l. | 23017 Morbegno (SO) - Via Vanoni, 24 | 100.000 | 19,52 | |
iOne Solutions S.r.l. | 15057 Tortona (AL) – Corso Romita, 10 | 10.200 | 19,00 | |
Codelfa S.p.A. | 15057 Tortona (AL) - Strada Statale per Alessandria 6/A | 2.500.000 | 16,42 | |
Autostrade centro padane S.p.A. | 26100 Cremona - Via Colletta 1 | 30.000.000 | 11,10 | |
C.R.S. S.r.l. in liquidazione | 30172 Mestre (VE) - Piazza Leonardo da Vinci 8/A | 26.850 | 11,08 | |
CSI CON SERV ING in liquidazione | 37121 Verona - Via Carlo Cattaneo, 20 | 10.000 | 11,00 | |
Passante Dorico S.p.A. | 20142 Milano - Via dei Missaglia, 97 | 24.000.000 | 11,00 | |
Pedelombarda S.c.p.A. in liquidazione | 20142 Milano - Via dei Missaglia, 97 | 5.000.000 | 11,00 | |
United Operator | Mosca Russia - 6 Presnenskaya Naberezhnaya, bldg. 2 123112 | Rub | 10.000 | 10,00 |
SPEDIA S.p.A. in liquidazione | 19136 La Spezia - Via delle Pianazze, 74 | 2.413.762 | 7,97 | |
Agenzia di Pollenzo S.p.A. | 12042 Bra (CN) - Piazza Vittorio Emanuele 13 - Frazione Pollenzo | 23.079.108 | 6,05 | |
Form Consult S.p.A. | 187 Roma - Via Piemonte, 60 | 1.560.000 | 6,05 | |
Restart SIIQ S.p.A. | 20144 Milano - Via Tortona, 37 | 5.004.740 | 5,30 | |
Interporto Rivalta Scrivia S.p.A. | 15057 Tortona (AL) - Strada Savonsesa 12/16 Frazione Rivalta Scrivia | 11.848.200 | 4,34 | |
Eurolink S.c.p.A. | 20142 Milano - Via dei Missaglia, 97 | 150.000.000 | 2,00 | |
PST S.p.A. (Parco Scientifico e Tecnologico) | 15057 Tortona (AL) - Strada Comunale Savonesa, 9 Frazione Rivalta Scrivia | 5.271.936 | 1,96 | |
ALES TECH S.r.l. | 56127 Pisa - Piazza S.Paolo all'Orto, 10 | 4.209 | 1,17 | |
MN 6 S.c. a r.l. | 80142 Napoli - Via G. Ferraris, 101 | 51.000 | 1,00 | |
Digitalog S.p.A. in liquidazione | 198 Roma - Via Po, 12 | 1.142.000 | 0,90 | |
SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma Società per la gestione S.p.A. | 43126 Parma - Via Licinio Ferretti 50/A | 17.892.636 | 0,53 | |
Compagnia Aerea Italiana S.p.A. | 54 Fiumicino (Roma) - Piazza Almerico da Schio PAL. RPU | 3.526.846 | 0,40 | |
Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno - Guasticce | 57010 Collesalvetti (LI) - Strada Prima 5 - Frazione Guasticce | 29.123.179 | 0,27 | |
Consorzio Topix | 10123 Torino, Via Maria vittoria, 38 | 1.501.000 | 0,31 | |
Turismo Torino e Provincia | 10123 Torino, Via Maria vittoria, 19 | 835.000 | 0,29 | |
CE.P.I.M. S.p.A. (CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI SPA) | 43010 Fontevivo (PR) - Piazza Europa, 1 | 6.642.928 | 0,21 | |
Mediobanca S.p.A. | 20121 Milano - Via Enrico Cuccia, 1 | 443.640.007 | 0,03 | |
Argentea Gestioni S.C.p.A. | 25126 Brescia - Via Somalia, 2/4 | 120.000 | 0,03 | |
Assicurazioni Generali S.p.A. | 34132 Trieste - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 | 1.592.382.832 | 0,02 | |
C.A.F. dell'Industria dell'Emilia-Romagna S.p.A. | 40124 Bologna - Via San Domenico, 4 | 366.901 | 0,01 | |
Società Cooperativa Elettrica Gignod - C.E.G. | 11020 Saint Christophe (AO) - Rue Croix-Noire, 61 - Loc. La Croix-Noire | 296.000 | 0,01 | |
Webuild S.p.A. | 200089 Rozzano (MI) - Milanofiori Strada 6 | 600.000.000 | 0,01 | |
Banco BPM società per azioni | 20121 Milano - Piazza Filippo Meda, 4 | 7.100.000.000 | 0,01 | |
Banca d'Alba | 12051 Alba (CN) - Via Cavour, 14 | 49.022.975 | - | |
M.N. Metropolitana Napoli S.p.A. | 80142 Napoli - VIA G. Ferraris, 101 | 3.655.397 | - | |
TRA.DE.CIV Consorzio tratta Determinate Città Vitale | 80142 Napoli - Via Galileo Ferraris, 101 | 155.535 | - |
Categoria | Aliquota |
Terreni | non ammortizzati |
Fabbricati | 3% - 4% |
Impianti e macchinari | 10% - 20% |
Attrezzature industriali e commerciali | 10% - 40% |
Altri beni | 10% - 25% |
CGU / Paese | Italia | USA | Danimarca | Brasile | Italia | Italia |
WACC | 9,32%-11,41% | 9,45% | 7,24% | 17,45% | 11,32% | 11,32% |
Valute | 2023 | 2022 | ||
Cambio puntuale al 31 dicembre | Cambio medio annuale | Cambio puntuale al 31 dicembre | Cambio medio annuale | |
Euro/Sterlina Gran Bretagna | 0,86905 | 0,86979 | 0,88693 | 0,85276 |
Euro/Reais | 5,3618 | 5,401 | 5,6386 | 5,4399 |
Euro/Dollaro | 1,105 | 1,0813 | 1,0666 | 1,053 |
Euro/Dinaro Kuwaitiano | 0,3396 | 0,3324 | 0,3266 | 0,3225 |
Euro/Rial Oman | 0,4249 | 0,4157 | 0,4101 | 0,4049 |
Euro/Angola - Readjustado Kwanza | 920,402 | 746,207 | 541,198 | 486,732 |
Euro/Algeria - Dinaro | 148,2657 | 146,9354 | 146,5049 | 149,6452 |
Euro/Botswana - Pula | 14,8123 | 14,4427 | 13,6046 | 13,0003 |
Euro/Sud Africa - Rand | 20,3477 | 19,9551 | 18,0986 | 17,2086 |
Euro/Romania - Ron | 4,9756 | 4,9467 | 4,9495 | 4,9313 |
Euro/Arabia Saudita - Ryal Saudita | 4,1438 | 4,0548 | 3,9998 | 3,9489 |
Euro/Emirati Arabi - Dirham Emirati Arabi | 4,0581 | 3,971 | 3,9171 | 3,8673 |
Euro/Zambia - Kwacha Zambia | 28,4315 | 21,8051 | 19,261 | 17,8355 |
Euro/Kenya - Scellino Keniota | 173,2685 | 151,2307 | 131,606 | 124,0607 |
Euro/Danimarca - Corona Danese | 7,4529 | 7,4509 | 7,4365 | 7,4396 |
Euro/Svezia - Corona Svedese | 11,096 | 11,4788 | 11,1218 | 10,6296 |
Euro/Russia - Rublo Russo (1) | 98,596 | 92,397 | 78,913 | 73,275 |
Società concessionaria | Tratta autostradale | Scadenza della concessione |
Società controllate - Italia | ||
SATAP S.p.A. | Torino-Milano | 31 dicembre 2026 |
SATAP S.p.A. | Torino-Piacenza | 30 giugno 2017(1) |
SAV S.p.A. | Quincinetto-Aosta | 31 dicembre 2032 |
SALT p.A. | Sestri Levante-Livorno, Viareggio-Lucca e Fornola-La Spezia | 31 luglio 2019(1) |
SALT p.A. | La Spezia-Parma (e collegamento con l’Autostrada del Brennero) | 31 dicembre 2031 |
ADF S.p.A. | Savona-Ventimiglia | 30 novembre 2021(1) |
ADF S.p.A. | Torino - Savona | 31 dicembre 2038 |
Asti-Cuneo S.p.A. | Asti-Cuneo | 31 dicembre 2031 |
Società di Progetto Autovia Padana S.p.A. | Piacenza-Cremona-Brescia | 28 febbraio 2043 |
ATIVA S.p.A. | Tangenziale di Torino, Torino-Quincinetto, Ivrea-Santhià e Torino-Pinerolo | 31 agosto 2016(1) |
SITAF S.p.A. | Torino-Bardonecchia, Traforo Frejus | 31 dicembre 2050 |
Società collegate – Italia | ||
SITRASB S.p.A. | Traforo Gran San Bernardo | 31 dicembre 2034 |
Tangenziale Esterna S.p.A. | Tangenziale Est Esterna di Milano | 30 aprile 2065 |
Società controllate – Estero | ||
Ecovias dos Imigrantes | Regione metropolitana di San Paolo – Porto di Santos | febbraio 2034 |
Ecosul | Pelotas – Porto Alegre e il Porto di Rio Grande | marzo 2026 |
Eco 101 | Macuri/BA confine di Rio de Janeiro | maggio 2038 |
Ecopistas | Regione metropolitana di San Paolo – Regione industriale di Vale do Rio Paraiba | giugno 2039(2) |
Ecoponte | Rio de Janeiro Noteroi – stato di Rio de Janeiro | maggio 2045 |
ECO 050 | Cristalina (Goias) – delta (Minas Gerais) | gennaio 2044 |
ECO 135 | Montes Claros (Minas Gerais) | giugno 2048 |
Ecovias do Cerrado | Jatai (Goias) – Uberlandia (Minas Gerais) | gennaio 2050 |
Ecovias do Araguaia | Alianca do Tocantis (To) – Anapolis (Go) | ottobre 2056 |
EcoRioMinas | Rio de Janeiro (RJ) - Governador - Valadares (MG) | settembre 2052 |
EcoNoroeste (3) | San Josè do Rio Presto - Araraquara e Sao Carlos - Barretos | aprile 2053 |
Società collegate - Estero | ||
Road Link | A69 Carlisle-Newcastle (UK) | 31 marzo 2026 |
ATIVA S.p.A. | 2.231 | - | - | - | 2.231 |
Autostrada dei Fiori S.p.A. | 313 | - | - | - | 313 |
Gruppo EcoRodovias | 103.167 | - | - | 5.326 | 108.493 |
Halmar International LLC | 46.399 | - | - | (1.495) | 44.904 |
SALT p.A. | 38.435 | - | - | - | 38.435 |
SATAP S.p.A. | 2.907 | - | - | - | 2.907 |
SEA Segnaletica Stradale S.p.A. | 539 | - | - | - | 539 |
Sinelec S.p.A. | 1.688 | - | - | - | 1.688 |
Sitalfa S.p.A. | 233 | - | - | - | 233 |
Tubosider S.p.A. | 347 | - | - | - | 347 |
Totale | 196.259 | - | - | 3.831 | 200.090 |
Società | Attività Principale | Data Acquisto | Percentuale di diritti di voto acquisiti | Percentuale acquisita | Costo di Acquisizione |
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | Holding industriale attiva nel settore delle concessioni autostradali e portuali in Brasile | 16/11/2021 | 51,2% | 51,2%(*) | 675,7 |
(importi in milioni di euro) | ||
Corrispettivo dell’acquisizione | A | 194,0 |
Fair value della partecipazione precedentemente detenuta | B | 481,7 |
Fair value interessenze minoritarie | C | 617,9 |
100% delle Attività nette identificabili dell'acquisita al fair value | D | 1.199,5 |
Goodwill residuo | a+b+c-d | 94,1(1) |
Società | Attività Principale | Data Acquisto | Percentuale di diritti di voto acquisiti | Percentuale acquisita | Costo di Acquisizione |
Halmar International LLC | Holding industriale attiva nel settore delle costruzioni operante nell’area metropolitana di New York | 05/07/2017 | 50% | 50%(*) | 56,3 |
Determinazione dell’avviamento derivante dall'acquisizione | 05/07/2017 | |
Costo acquisizione Halmar International LLC | 56,3 | A |
Valore Contabile delle attività e delle passività nette acquisite - pro quota | 12,3 | B |
Avviamento | 44,0(1) | A-B |
in migliaia di euro | Altre attività immateriali | Totale | |
In esercizio | In corso | ||
Costo: | |||
al 1° gennaio 2022 | 85.437 | 5.452 | 90.889 |
Variazione area consolidamento | - | - | - |
Investimenti | 6.862 | 1.070 | 7.932 |
Disinvestimenti e svalutazioni | (2.319) | (1.130) | (3.449) |
Riclassificazioni e altre variazioni | 1.814 | (2.748) | (934) |
Delta cambi | 4.500 | 33 | 4.533 |
al 31 dicembre 2022 | 96.294 | 2.677 | 98.971 |
Ammortamento cumulato: | |||
al 1° gennaio 2022 | (73.265) | - | (73.265) |
Variazione area consolidamento | - | - | - |
Ammortamenti | (5.259) | - | (5.259) |
Utilizzi | 2.060 | - | 2.060 |
Riclassificazioni e altre variazioni | 141 | - | 141 |
Delta cambi | (4.039) | - | (4.039) |
al 31 dicembre 2022 | (80.362) | - | (80.362) |
Valore netto contabile: | |||
al 1° gennaio 2022 | 12.172 | 5.452 | 17.624 |
al 31 dicembre 2022 | 15.932 | 2.677 | 18.609 |
in migliaia di euro | Altre attività immateriali | Totale | |
In esercizio | In corso | ||
Costo: | |||
al 1° gennaio 2023 | 96.294 | 2.677 | 98.971 |
Variazione area consolidamento | - | - | - |
Investimenti | 11.196 | 418 | 11.614 |
Disinvestimenti e svalutazioni | (4.067) | - | (4.067) |
Riclassificazioni e altre variazioni | 3.540 | (1.764) | 1.776 |
Delta cambi | 2.566 | 2 | 2.568 |
al 31 dicembre 2023 | 109.529 | 1.333 | 110.862 |
Ammortamento cumulato: | |||
al 1° gennaio 2023 | (80.362) | - | (80.362) |
Variazione area consolidamento | - | - | - |
Ammortamenti | (7.478) | - | (7.478) |
Utilizzi | 3.539 | - | 3.539 |
Riclassificazioni e altre variazioni | (1.773) | - | (1.773) |
Delta cambi | (2.058) | - | (2.058) |
al 31 dicembre 2023 | (88.132) | - | (88.132) |
Valore netto contabile: | |||
al 1° gennaio 2023 | 15.932 | 2.677 | 18.609 |
al 31 dicembre 2023 | 21.397 | 1.333 | 22.730 |
in migliaia di euro | Autostrada in esercizio | Autostrada in costruzione | Altri beni gratuitamente reversibili in costruzione | Totale |
Costo: | ||||
al 1° gennaio 2022 | 13.669.173 | 1.579.078 | 219.026 | 15.467.277 |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - |
Investimenti | 180.919 | 905.861 | - | 1.086.780 |
Disinvestimenti | - | - | (219.026) | (219.026) |
Riclassificazioni e altre variazioni | 215.600 | (344.720) | - | (129.120) |
Delta cambi | 385.504 | 23.170 | - | 408.674 |
al 31 dicembre 2022 | 14.451.196 | 2.163.389 | - | 16.614.585 |
Anticipi: | ||||
al 1° gennaio 2022 | - | 25.380 | - | 25.380 |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - |
Incrementi | - | 17.598 | - | 17.598 |
Decrementi | - | (28.791) | - | (28.791) |
Riclassificazioni e altre variazioni | - | - | - | - |
Delta cambi | - | 2.044 | - | 2.044 |
al 31 dicembre 2022 | - | 16.231 | - | 16.231 |
Fondo contributi in c/capitale: | ||||
al 1° gennaio 2022 | (2.582.591) | (46.974) | (175.200) | (2.804.765) |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - |
Incrementi | - | (6.211) | - | (6.211) |
Decrementi | - | - | 175.200 | 175.200 |
Riclassificazioni e altre variazioni | 410 | 18.428 | - | 18.838 |
Delta cambi | - | - | - | - |
al 31 dicembre 2022 | (2.582.181) | (34.757) | - | (2.616.938) |
Ammortamento cumulato: | ||||
al 1° gennaio 2022 | (4.837.712) | - | - | (4.837.712) |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - |
Ammortamenti anno | (460.123) | - | - | (460.123) |
Utilizzi | - | - | - | - |
Riclassificazioni e altre variazioni | 81 | - | - | 81 |
Delta cambi | (81.069) | - | - | (81.069) |
al 31 dicembre 2022 | (5.378.823) | - | - | (5.378.823) |
Valore netto contabile: | ||||
al 1° gennaio 2022 | 6.248.870 | 1.557.484 | 43.826 | 7.850.180 |
al 31 dicembre 2022 | 6.490.192 | 2.144.863 | - | 8.635.055 |
in migliaia di euro | Autostrada in esercizio | Autostrada in costruzione | Altri beni gratuitamente reversibili in costruzione | Totale |
Costo: | ||||
al 1° gennaio 2023 | 14.451.196 | 2.163.389 | - | 16.614.585 |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - |
Investimenti | 257.375 | 1.216.109 | - | 1.473.484 |
Disinvestimenti | - | - | - | - |
Riclassificazioni e altre variazioni | 818.229 | (815.729) | - | 2.500 |
Delta cambi | 219.154 | 27.164 | - | 246.318 |
al 31 dicembre 2023 | 15.745.954 | 2.590.933 | - | 18.336.887 |
Anticipi: | ||||
al 1° gennaio 2023 | - | 16.231 | - | 16.231 |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - |
Incrementi | - | 11.715 | - | 11.715 |
Decrementi | - | (12.402) | - | (12.402) |
Riclassificazioni e altre variazioni | - | (412) | - | (412) |
Delta cambi | - | (51) | - | (51) |
al 31 dicembre 2023 | - | 15.081 | - | 15.081 |
Fondo contributi in c/capitale: | ||||
al 1° gennaio 2023 | (2.582.181) | (34.757) | - | (2.616.938) |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - |
Incrementi | - | (5.940) | - | (5.940) |
Decrementi | - | - | - | - |
Riclassificazioni e altre variazioni | (6.128) | 6.128 | - | - |
Delta cambi | - | - | - | - |
al 31 dicembre 2023 | (2.588.309) | (34.569) | - | (2.622.878) |
Ammortamento cumulato: | ||||
al 1° gennaio 2023 | (5.378.823) | - | - | (5.378.823) |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - |
Ammortamenti anno | (541.420) | - | - | (541.420) |
Utilizzi | - | - | - | - |
Riclassificazioni e altre variazioni | 744 | - | - | 744 |
Delta cambi | (52.204) | - | - | (52.204) |
al 31 dicembre 2023 | (5.971.703) | - | - | (5.971.703) |
Valore netto contabile: | ||||
al 1° gennaio 2023 | 6.490.192 | 2.144.863 | - | 8.635.055 |
al 31 dicembre 2023 | 7.185.942 | 2.571.445 | - | 9.757.387 |
n migliaia di euro | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
Concessioni autostradali - Italia | 5.171.775 | 4.974.461 |
Concessioni autostradali - Brasile | 4.585.612 | 3.660.594 |
Totale beni gratuitamente reversibili | 9.757.387 | 8.635.055 |
in migliaia di euro | Terreni e fabbricati | Impianti e macchin. | Attrezz. industriali e comm. | Altri beni | Immob. in corso e acconti | Totale |
Costo: | ||||||
al 1° gennaio 2022 | 218.709 | 145.256 | 152.125 | 89.296 | 3.617 | 609.003 |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - | - | - |
Investimenti | 5.078 | 14.145 | 35.070 | 6.348 | 670 | 61.311 |
Disinvestimenti e svalutazioni | (7.039) | (9.146) | (14.704) | (4.527) | (110) | (35.526) |
Riclassificazioni e altre variazioni | 2.023 | 255 | 286 | 791 | (3.106) | 249 |
Delta cambi | 9.440 | 5.954 | 9.916 | 1.410 | 147 | 26.867 |
al 31 dicembre 2022 | 228.211 | 156.464 | 182.693 | 93.318 | 1.218 | 661.904 |
Ammortamento cumulato: | ||||||
al 1° gennaio 2022 | (121.744) | (92.967) | (120.360) | (74.201) | - | (409.272) |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - | - | - |
Ammortamenti | (5.591) | (15.333) | (13.325) | (5.011) | - | (39.260) |
Utilizzi | 4.210 | 6.228 | 12.025 | 4.009 | - | 26.472 |
Riclassificazioni e altre variazioni | 6 | (45) | 53 | 116 | - | 130 |
Delta cambi | (7.137) | (2.847) | (8.235) | (1.032) | - | (19.251) |
al 31 dicembre 2022 | (130.256) | (104.964) | (129.842) | (76.119) | - | (441.181) |
Valore netto contabile: | ||||||
al 1° gennaio 2022 | 96.965 | 52.289 | 31.765 | 15.095 | 3.617 | 199.731 |
al 31 dicembre 2022 | 97.955 | 51.500 | 52.851 | 17.199 | 1.218 | 220.723 |
in migliaia di euro | Terreni e fabbricati | Impianti e macchin. | Attrezz. industriali e comm. | Altri beni | Immob. in corso e acconti | Totale |
Costo: | ||||||
al 1° gennaio 2023 | 228.211 | 156.464 | 182.693 | 93.318 | 1.218 | 661.904 |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - | - | - |
Investimenti | 1.885 | 27.167 | 52.034 | 6.000 | 3.762 | 90.848 |
Disinvestimenti e svalutazioni | (1.107) | (4.166) | (8.499) | (3.911) | - | (17.683) |
Riclassificazioni e altre variazioni | (12.364) | (159) | 25.862 | (7.851) | (719) | 4.769 |
Delta cambi | 3.549 | 2.886 | 4.445 | 349 | (18) | 11.211 |
al 31 dicembre 2023 | 220.174 | 182.192 | 256.535 | 87.905 | 4.243 | 751.049 |
Ammortamento cumulato: | ||||||
al 1° gennaio 2023 | (130.256) | (104.964) | (129.842) | (76.119) | - | (441.181) |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - | - | - |
Ammortamenti | (5.536) | (18.959) | (22.008) | (4.835) | - | (51.338) |
Utilizzi | 322 | 2.463 | 6.585 | 3.495 | - | 12.865 |
Riclassificazioni e altre variazioni | 836 | 234 | (10.559) | 5.664 | - | (3.825) |
Delta cambi | (3.354) | (1.937) | (2.951) | (245) | - | (8.487) |
al 31 dicembre 2023 | (137.988) | (123.163) | (158.775) | (72.040) | - | (491.966) |
Valore netto contabile: | ||||||
al 1° gennaio 2023 | 97.955 | 51.500 | 52.851 | 17.199 | 1.218 | 220.723 |
al 31 dicembre 2023 | 82.186 | 59.029 | 97.760 | 15.865 | 4.243 | 259.083 |
in migliaia di euro | Diritti d'uso Immobili | Diritti d'uso veicoli | Diritti d'uso macchinari | Diritti d'uso altri beni | Totale |
Costo: | |||||
al 1° gennaio 2022 | 45.404 | 28.788 | 28.175 | 22.421 | 124.788 |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - | - |
Investimenti | 11.310 | 38.241 | 13.255 | 5.473 | 68.279 |
Disinvestimenti e svalutazioni | (5.816) | (3.954) | (1.109) | (44) | (10.923) |
Riclassificazioni e altre variazioni | 12 | (5) | 1 | 1 | 9 |
Delta cambi | 644 | 128 | 25 | 304 | 1.101 |
al 31 dicembre 2022 | 51.554 | 63.198 | 40.347 | 28.155 | 183.254 |
Ammortamento cumulato:al 1° gennaio 2022 | (20.243) | (17.461) | (17.192) | (12.137) | (67.033) |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - | - |
Ammortamenti | (10.526) | (12.950) | (6.326) | (4.480) | (34.282) |
Utilizzi | 4.934 | 3.682 | 1.100 | 44 | 9.760 |
Riclassificazioni e altre variazioni | 276 | (1.159) | 871 | (1) | (13) |
Delta cambi | (375) | (717) | (198) | (231) | (1.521) |
al 31 dicembre 2022 | (25.934) | (28.605) | (21.745) | (16.805) | (93.089) |
Valore netto contabile: | |||||
al 1° gennaio 2022 | 25.161 | 11.327 | 10.983 | 10.284 | 57.755 |
al 31 dicembre 2022 | 25.620 | 34.593 | 18.602 | 11.350 | 90.165 |
in migliaia di euro | Diritti d'uso Immobili | Diritti d'uso veicoli | Diritti d'uso macchinari | Diritti d'uso altri beni | Totale |
Costo: | |||||
al 1° gennaio 2023 | 51.554 | 63.198 | 40.347 | 28.155 | 183.254 |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - | - |
Investimenti e svalutazioni | 13.975 | 21.399 | 5.878 | 6.829 | 48.081 |
Disinvestimenti | (4.670) | (7.493) | (4.234) | (956) | (17.353) |
Riclassificazioni e altre variazioni | 1.717 | (6.852) | (5.546) | (1.005) | (11.686) |
Delta cambi | (48) | 2.010 | (17) | 233 | 2.178 |
al 31 dicembre 2023 | 62.528 | 72.262 | 36.428 | 33.256 | 204.474 |
Ammortamento cumulato:al 1° gennaio 2023 | (25.934) | (28.605) | (21.745) | (16.805) | (93.089) |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - | - |
Ammortamenti | (12.416) | (17.205) | (7.273) | (6.616) | (43.510) |
Utilizzi | 4.216 | 6.726 | 3.265 | 414 | 14.621 |
Riclassificazioni e altre variazioni | 181 | 3.804 | 3.603 | 469 | 8.057 |
Delta cambi | (89) | (774) | (82) | (156) | (1.101) |
al 31 dicembre 2023 | (34.042) | (36.054) | (22.232) | (22.694) | (115.022) |
Valore netto contabile: | |||||
al 1° gennaio 2023 | 25.620 | 34.593 | 18.602 | 11.350 | 90.165 |
al 31 dicembre 2023 | 28.486 | 36.208 | 14.196 | 10.562 | 89.452 |
31/12/2022 | Acquisti/ Incrementi | Cessioni / Decrementi | Variazione area | Riclass. e altre variazioni | Adeguamenti al | Differenze cambio | 31/12/2023 | |||
“patrimonio netto” | ||||||||||
Risultato | Dividendi | Altri(*) | ||||||||
Partecipazioni: | ||||||||||
a) in imprese a controllo congiunto | ||||||||||
Federici Stirling Batco LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grugliasco S.c.ar.l | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
CERVIT S.c.ar.l | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
b) in imprese collegate | ||||||||||
A10 S.c.ar.l. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Atifon S.c.ar.l | 4 | - | (4) | - | - | - | - | - | - | - |
ATIVA Immobiliare S.p.A. | 552 | - | - | - | - | (2) | - | - | - | 550 |
Aurea S.c.ar.l. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Brescia Milano Manutenzioni S.c.ar.l. | 4 | - | - | - | - | (1) | - | - | - | 3 |
CMC Itinera JV S.c.p.A. | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
Colmeto S.c.ar.l. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
CONSEPI S.p.A. (Consusa S.r.l.) | 726 | - | - | - | - | (169) | - | - | - | 557 |
Consorzio Siciliano Lavori Ferroviari - Con.Si.L.Fer. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Consorzio Autostrade Italiane Energia | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
Consorzio Campolattaro S.c. a r.l. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Consorzio Cancello Frasso Telesino | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Consorzio costruttori TEEM in liquidazione | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Consorzio Telese S.c.ar.l. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Cova S.c.ar.l. | 4 | - | (4) | - | - | - | - | - | - | - |
C.T.E. Consorzio tangenziale Engineering in liquidazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D.N.C. S.c.ar.l | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Eteria consorzio stabile S.c.ar.l. | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
Fondo Valle S.c.ar.l. in liquidazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Frasso S.c.ar.l. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Galeazzi Impianti S.c.ar.l. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Igea Romagna S.c.ar.l. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Interconnessione S.c.ar.l. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Interporto di Vado I.O. S.p.A. | 6.875 | - | - | - | - | (73) | - | - | - | 6.802 |
Letimbro S.c.ar.l. in liquidazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lissone S.c.ar.l. in liquidazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malco S.c.ar.l. | 5 | - | (5) | - | - | - | - | - | - | - |
M.S.G. Arena S.c. a r.l. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
MetroSalerno S.c. a r.l. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mill Basin Bridge Constructors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MONOTRILHO Linha 18 Bronze | 338 | - | - | - | - | (97) | - | - | 17 | 258 |
Monte Romano EST S.c. a r.l. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Mose Bocca di Chioggia S.c.ar.l. | 4 | - | (4) | - | - | - | - | - | - | - |
Mose Operae | 4 | - | (4) | - | - | - | - | - | - | - |
Mose Treporti | 2 | - | (2) | - | - | - | - | - | - | - |
Nodo Catania S.c. a r.l. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Ponte Nord S.p.A. | 754 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754 |
Rivalta Terminal Europa S.p.A. | 5.228 | - | - | - | - | (228) | - | - | - | 5.000 |
Road Link Holdings Ltd | 3.593 | - | - | - | - | 1.203 | (1.445) | - | 37 | 3.388 |
SABROM S.p.A. | 6.401 | - | - | - | - | (196) | - | - | - | 6.205 |
S.A.C. S.c.r.l. Consortile in liquidazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Donato S.c.ar.l. in liquidazione | 49 | - | (49) | - | - | - | - | - | - | - |
SITRASB S.p.A. | 12.259 | - | - | - | - | 1.057 | - | - | - | 13.316 |
Smart Mobility System S.c.ar.l. (SMS S.c.ar.l.) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SP01 S.c.ar.l. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Tangenziale Esterna S.p.A. | 89.574 | 869 | - | - | - | (4.828) | - | (3.051) | - | 82.564 |
Tangenziali Esterne Milano S.p.A. | 79.377 | - | - | - | - | (4.627) | - | (2.963) | - | 71.787 |
Tessera S.c.ar.l. in liquidazione | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Transenergia S.r.l. | 1.887 | - | - | - | - | - | (950) | (3) | - | 934 |
Tuborus LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tunnel Frejus S.c.ar.l. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Uxt S.c. a r.l. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Vetivaria S.r.l. | 62 | - | - | - | - | (20) | - | - | - | 42 |
Totale | 208.131 | 891 | (72) | - | - | (7.981) | (2.395) | (6.017) | 54 | 192.611 |
di cui disp. liquide e mezzi equivalenti | di cui finanziarie | di cui finanziarie | |||||
Federici Stirling Batco LLC (1)(2)(4) | 61.447 | 4.781 | 184 | 45.921 | 9.953 | 22.462 | 22.323 |
Grugliasco S.c.ar.l.(3) | 40.435 | 20.186 | 315 | 40.739 | - | - | - |
Cervit S.c.ar.l.(3) | 14.838 | 675 | 81 | 14.909 | 4.233 | - | - |
Federici Stirling Batco LLC (1) (2) (4) | 3.175 | (8.067) | - | - |
Grugliasco S.c.ar.l.(3) | 15.306 | - | - | - |
Cervit S.ca.r.l. (3) | 14.365 | - | - | - |
Società | Totale Attività | Totale Passività | Totale Ricavi | Risultato d’esercizio | Dati di bilancio al |
ATIVA Immobiliare S.p.A. | 3.501 | 1.291 | 661 | 36 | 31/12/2022 |
Consepi S.r.l. | 4.327 | 3.166 | 333 | (312) | 31/12/2022 |
Mill Basin Bridge Contructors(1) | 566 | 925 | 785 | (368) | 31/12/2022 |
Monotrilho Linha 18 Bronze(1) | 1.034 | 45 | 159 | (258) | 31/12/2022 |
Ponte Nord S.p.A. | 4.030 | 2.522 | 123 | - | 31/12/2022 |
Rivalta Terminal Europa S.p.A. | 51.495 | 40.116 | 2.255 | 545 | 31/12/2022 |
ROAD LINK Holdings Ltd. (1) | 1 | 1 | 7.760 | 7.760 | 31/03/2023 |
SA.BRO.M. S.p.A. | 45.196 | 21.552 | 184 | (522) | 31/12/2022 |
SITRASB S.p.A. | 46.599 | 12.599 | 12.817 | 2.014 | 31/12/2022 |
Tangenziale Esterna S.p.A. | 1.462.531 | 1.152.384 | 84.669 | (4.507) | 31/12/2023 |
Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. | 229.708 | 235 | 110 | (503) | 31/12/2023 |
Transenergia S.r.l. | 7.182 | 197 | 17 | 5.111 | 31/12/2023 |
Vado Intermodal Operator S.p.A. | 28.754 | 18.370 | 5.004 | 1.214 | 31/12/2022 |
Vetivaria S.r.l. | 1.161 | 1.056 | 1.172 | 3 | 31/12/2022 |
31 dicembre 2022 | Movimenti del periodo | 31 dicembre 2023 | |||||||||
Valore originario | Adeguamenti al “fair value” | Totale | Acquisti / Incrementi | Cessioni / Decrementi | Variazione area | Riclassifiche e altre variazioni | Adeguamenti al “fair value” | Valore originario | Adeguamenti al “fair value” | Totale | |
AEDES SIIQ S.p.A. | 1.737 | (1.244) | 493 | - | (1.737) | - | - | 1.244 | - | - | - |
Assicurazioni Generali S.p.A. | 4.013 | 1.721 | 5.734 | - | - | - | - | 859 | 4.013 | 2.580 | 6.593 |
Banco Popolare BPM | 301 | 63 | 364 | - | - | - | - | 172 | 301 | 235 | 536 |
Mediobanca S.p.A. | 1.333 | 1.364 | 2.697 | - | - | - | - | 627 | 1.333 | 1.991 | 3.324 |
PLC S.p.A. (ex Industria e Innovazione S.p.A.) | 152 | (64) | 88 | - | (152) | - | - | 64 | - | - | - |
Restart SIIQ | 4.678 | (4.154) | 524 | - | - | - | - | (159) | 4.678 | (4.313) | 365 |
Webuild S.p.A. | 270 | (94) | 176 | - | - | - | - | 58 | 270 | (36) | 234 |
Totale Livello 1 | 12.484 | (2.408) | 10.076 | - | (1.889) | - | - | 2.865 | 10.595 | 457 | 11.052 |
ABESCA EUROPA S.r.l. | 158 | - | 158 | - | - | - | - | - | 158 | - | 158 |
Agenzia di Pollenzo S.p.A. | 1.349 | - | 1.349 | - | - | - | - | - | 1.349 | - | 1.349 |
Argentea Gestioni S.C.p.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Autostrade Centro Padane S.p.A. | 9.328 | (273) | 9.055 | - | - | - | - | (2.287) | 9.328 | (2.560) | 6.768 |
Banca Alpi Marittime Credito cooperativo CARRU' | 10 | - | 10 | - | (10) | - | - | - | - | - | - |
BANCA D'ALBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C.A.A.F. IND. E.C. S.p.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CE.P.I.M. S.p.A. | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
Codelfa S.p.A. | 2.513 | 2.088 | 4.601 | - | - | - | - | 38 | 2.513 | 2.126 | 4.639 |
Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 | 38 |
Cons. Costr. Veneti San Marco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consorzio Topix | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
CRS Centro Ricerche Stradali S.p.A. in liquidazione | 3 | (3) | - | - | - | - | - | - | 3 | (3) | - |
CSI Consorzio Servizi Ingegneria in liquidazione | 1 | (1) | - | - | - | - | - | - | 1 | (1) | - |
DAITA S.c.a.r.l. | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
Eurolink S.c.p.A. | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | - | - | 3.000 | - | 3.000 |
Form Consult S.p.A. (ex IRI Management) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interporto Rivalta Scrivia S.p.A. | 576 | - | 576 | - | - | - | - | - | 576 | - | 576 |
Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. | 77 | - | 77 | - | - | - | - | - | 77 | - | 77 |
Milano Depur S.p.A. in liquidazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MN 6 S.c.a.r.l. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
M.N. Metropolitana Napoli S.p.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iOne Solutions S.r.l. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 398 | 2 | 398 | 400 |
Part.SAV AQ Scarl | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
ALES TECH S.r.l. | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
Passante Dorico S.p.A. | 2.623 | (17) | 2.606 | - | - | - | - | (9) | 2.623 | (26) | 2.597 |
Pedelombarda S.c.p.A. | 550 | - | 550 | - | - | - | - | - | 550 | - | 550 |
P.S.T. S.p.A. | 166 | (30) | 136 | - | - | - | - | 166 | (30) | 136 | |
Società cooperativa elettrica Gignod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siteco BG ODD | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |
SO.GE.A.P. S.p.A. | 189 | (127) | 62 | - | - | - | - | (24) | 189 | (151) | 38 |
SPEDIA S.p.A. in liquidazione | 376 | - | 376 | - | - | - | - | (36) | 376 | (36) | 340 |
TRA.DE.CIV Consorzio tratta Determinate Città Vitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tuborus LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tunnel Gest S.p.A. | 75 | (7) | 68 | - | (75) | - | - | 7 | - | - | - |
Turismo Torino e Provincia | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
United Operator | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Digitalog S.p.A. | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
Vettabbia S.c.ar.l. in liquidazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale Livello 3 | 21.062 | 1.630 | 22.692 | - | (85) | - | - | (1.875) | 20.977 | (245) | 20.732 |
Totale | 33.546 | (778) | 32.768 | - | (1.974) | - | - | 989 | 31.572 | 211 | 31.783 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Finanziamenti:▪finanziamenti a società partecipate e altri finanziamenti | 217.379 | 179.421 |
Crediti:▪crediti finanziari verso il concedente | 306.340 | 201.481 |
▪verso INA | 6.088 | 6.930 |
▪verso altri | 115.781 | 103.283 |
Altre attività finanziarie: | ||
▪polizze assicurative | 114.392 | 158.565 |
▪subentro | 1.284.220 | 1.031.467 |
▪altre attività finanziarie | 39.774 | 36.927 |
Totale | 2.083.974 | 1.718.074 |
in milioni di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 | variazione |
Concessionária Ecovias do Araguaia | 242,7 | 199,3 | 43,4 |
EcoRioMinas | 1,5 | 0,3 | 1,2 |
EcoNoroeste | 0,9 | - | 0,9 |
Elevated Accessibility Enhancements Operating Company | 59,5 | - | 59,5 |
Sinelec | 1,8 | 1,9 | (0,1) |
Cediti finanziari verso il concedente | 306,4 | 201,5 | 104,9 |
in milioni di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Fondi di investimento | 34,4 | 24,1 |
Certificati di deposito | 9,9 | 8,5 |
Altri | 0,2 | 0,2 |
44,5 | 32,8 | |
corrente (Nota 10) | 18,8 | 12,6 |
non corrente | 25,7 | 20,2 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Materie prime, sussidiarie e di consumo | 66.631 | 64.732 |
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 3.400 | 4.058 |
Lavori in corso su ordinazione - Attività contrattuali | 398.522 | 294.771 |
Prodotti finiti e merci | 4.019 | 14.300 |
Acconti | 30.690 | 25.474 |
Totale | 503.262 | 403.335 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Valore lordo delle commesse | 4.655.450 | 4.070.044 |
Acconti su stati avanzamento lavori | (4.015.524) | (3.581.610) |
Acconti su riserve e revisione prezzi | (82.716) | (38.877) |
Fondo garanzia opere in corso | (158.688) | (154.786) |
Valore netto | 398.522 | 294.771 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Anticipi a fornitori | 20.758 | 22.108 |
Crediti verso altri | 130.941 | 142.526 |
Risconti attivi | 59.694 | 44.176 |
Totale | 211.393 | 208.810 |
(importi in migliaia di euro) | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Crediti finanziari da interconnessione – cash in transit | 317.670 | 348.470 |
Conto riserva e conti correnti in pegno-vincolati | 9.441 | 9.210 |
Crediti finanziari verso il concedente - availability payments | 62.940 | 72 |
Altri crediti finanziari | 36.666 | 23.703 |
Subentro | 702.795 | 610.613 |
Altre attività finanziarie correnti | 280.822 | 68.483 |
Totale | 1.410.334 | 1.060.551 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
ATIVA S.p.A. | 331.993 | 286.029 |
SATAP S.p.A. (tronco A21) | 370.802 | 324.584 |
Subentro | 702.795 | 610.613 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Certificati di Deposito Bancario Brasiliani (CDB) | 54.892 | 42.063 |
Polizze assicurative | 52.031 | 5.117 |
Altri Investimenti finanziari - Brasile | 167.494 | 21.155 |
Altre attività finanziarie correnti | 6.405 | 148 |
Altre attività finanziarie correnti | 280.822 | 68.483 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Depositi bancari e postali | 955.805 | 918.827 |
Altri investimenti di liquidità – mezzi equivalenti | 827.829 | 414.575 |
Denaro e valori in cassa | 16.726 | 14.817 |
Totale | 1.800.360 | 1.348.219 |
31 dicembre 2023 | 10.741.948 | 5.370.974 | 14,60% | 13,52 | 145.242 |
31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 | |
Capitale sociale | 36.788 | 36.788 |
Azioni proprie detenute | (4.285) | (4.285) |
Azioni proprie detenute dalla controllata SINA S.p.A. | (1.075) | (1.075) |
Azioni proprie detenute dalla controllata ATIVA S.p.A. | (11) | (11) |
Capitale sociale "rettificato" | 31.417 | 31.417 |
in migliaia di euro | Riserva sovr. azioni | Riserve di rivalutaz. | Riserva acquisto azioni proprie | Azioni proprie acquistate | Riserva valutaz. al “fair value” | Riserva da cash flow hedge | Riserva differenze cambio | Riserva attualizzazione benefici ai dipendenti | Totale Altre riserve |
1 gennaio 2022 | 147.361 | 9.325 | 108.002 | (103.717) | (2.158) | 16.301 | 1.612 | (3.147) | 173.579 |
Allocazione risultato | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Distribuzione dividendi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acquisto azioni proprie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acquisizione di minorities e altre variazioni | - | - | - | - | 296 | - | - | - | 296 |
Risultato complessivo del periodo | - | - | - | - | (645) | 46.269 | 72.179 | 2.355 | 120.158 |
31 dicembre 2022 | 147.361 | 9.325 | 108.002 | (103.717) | (2.507) | 62.570 | 73.791 | (792) | 294.033 |
1 gennaio 2023 | 147.361 | 9.325 | 108.002 | (103.717) | (2.507) | 62.570 | 73.791 | (792) | 294.033 |
Allocazione risultato | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Distribuzione dividendi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acquisto azioni proprie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variazione area di consolidamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acquisizione di minorities e altre variazioni | - | - | - | - | 1.305 | - | - | 8 | 1.313 |
Risultato complessivo del periodo | - | - | - | - | (452) | (15.561) | 36.050 | (682) | 19.355 |
31 dicembre 2023 | 147.361 | 9.325 | 108.002 | (103.717) | (1.654) | 47.009 | 109.841 | (1.466) | 314.701 |
(importi in migliaia di euro) | |
Adeguamento IRS (Società consolidate con il “metodo integrale”) | (20.071) |
Adeguamento IRS (società consolidate con il metodo del “patrimonio netto”) | (6.012) |
Effetto fiscale su adeguamento IRS (Società consolidate con il “metodo integrale”) | 4.818 |
Totale | (21.265) |
Di cui: | |
Quota di pertinenza di Terzi | (5.704) |
Quota di pertinenza del Gruppo | (15.561) |
Totale | (21.265) |
Adeguamento cambi Igli do Brasil Ltda e Ecorodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | 74.524 |
Adeguamento cambi Road Link Holdings Ltd. | 38 |
Adeguamento cambi Gruppo Itinera | (3.767) |
Adeguamento cambi altre società | 94 |
Totale | 70.889 |
Di cui: | |
Quota di pertinenza di Terzi | 34.839 |
Quota di pertinenza del Gruppo | 36.050 |
Totale | 70.889 |
in migliaia di euro | Utili (perdite) portati a nuovo | Utile (perdita) d’esercizio | Totale Utili (perdite) a nuovo |
1 gennaio 2022 | 546.855 | 1.205 | 548.060 |
Allocazione risultato | 1.205 | (1.205) | - |
Distribuzione dividendi | (2.818) | - | (2.818) |
Acquisto azioni proprie | - | - | - |
Variazione area di consolidamento | - | - | - |
Acquisizione di minorities e altre variazioni | 2.214 | - | 2.214 |
Risultato complessivo del periodo | (96) | 39.070 | 38.974 |
31 dicembre 2022 | 547.360 | 39.070 | 586.430 |
1 gennaio 2023 | 547.360 | 39.070 | 586.430 |
Allocazione risultato | 39.070 | (39.070) | - |
Distribuzione dividendi | (29.237) | - | (29.237) |
Acquisto azioni proprie | - | - | - |
Variazione area di consolidamento | - | - | - |
Acquisizione di minorities e altre variazioni | (5.663) | - | (5.663) |
Risultato complessivo del periodo | - | 188.418 | 188.418 |
31 dicembre 2023 | 551.530 | 188.418 | 739.948 |
in milioni di euro | Patrimonio netto | Risultato |
ASTM S.p.A. al 31 dicembre 2022 | 813,2 | (16,1) |
Patrimoni netti e risultati delle società consolidate | 3.723,7 | 75,4 |
Valori di carico delle società consolidate | (3.611,0) | |
Storno dei dividendi incassati da società controllate/collegate | - | (20,2) |
Storno svalutazione società controllate | - | - |
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 31 dicembre 2022 | 925,9 | 39,1 |
in milioni di euro | Patrimonio netto | Risultato |
ASTM S.p.A. al 31 dicembre 2023 | 802,8 | 18,9 |
Patrimoni netti e risultati delle società consolidate | 3.913,0 | 225,4 |
Valori di carico delle società consolidate | (3.615,7) | |
Storno dei dividendi incassati da società controllate/collegate | - | (55,9) |
Storno svalutazione società controllate | - | - |
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 31 dicembre 2023 | 1.100,1 | 188,4 |
(importi in migliaia di euro) | |
Utile attribuito alle minoranze | 63.104 |
Pro-quota cash flow hedge - “IRS” | (5.704) |
Pro-quota adeguamenti riserva differenza cambio | 34.839 |
Pro-quota componenti attuariali benefici ai dipendenti | (96) |
Pro-quota adeguamenti al “fair value” | 56 |
Utile “complessivo” di pertinenza di Terzi | 92.199 |
in milioni di euro | diretta | mediata | |||
Gruppo EcoRodovias | 48,1 | 48,1 | 691,0 | 32,2 | 723,2 |
SITAF S.p.A. | 31,9 | 32,2 | 253,6 | 15,4 | 269,0 |
Autostrada dei Fiori S.p.A. | 27,0 | 30,4 | 170,9 | (5,1) | 165,8 |
Società di Progetto Autovia Padana S.p.A. | 49,0 | 49,1 | 84,1 | 1,4 | 85,5 |
SAV S.p.A. | 28,7 | 30,4 | 48,5 | 1,7 | 50,2 |
ATIVA S.p.A. | 27,7 | 27,7 | 58,3 | 0,6 | 58,9 |
SALT p.A. | 4,8 | 4,8 | 43,4 | (1,0) | 42,4 |
Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. | 35,0 | 38,1 | 37,7 | 6,3 | 44,0 |
Altre Società | - | - | 27,1 | 11,6 | 38,7 |
Totale | 1.414,6 | 63,1 | 1.477,7 |
Ricavi netti da pedaggio (1) | 184,7 | 1.004,8 | 238,9 | 75,4 | 70,1 | 131,5 | 297,7 | 21,9 | |
Altri ricavi della gestione autostradale | (2) | 1,1 | 23,5 | 8,0 | 0,9 | 1,1 | 4,3 | 11,7 | 0,1 |
Altri ricavi | 36,1 | 85,6 | 10,0 | 2,7 | 4,4 | 4,0 | 11,0 | 26,2 | |
Volume d’affari (A) | 221,9 | 1.113,9 | 256,9 | 79,0 | 75,6 | 139,8 | 320,4 | 48,2 | |
Costi operativi (1)(2) (B) | (78,1) | (450,9) | (116,1) | (43,2) | (32,6) | (68,8) | (149,5) | (24,2) | |
Margine operativo lordo (A+B) | 143,8 | 663,0 | 140,8 | 35,8 | 43,0 | 71,0 | 170,9 | 24,0 |
A) Liquidità | 26,7 | 850,5 | 109,3 | 9,3 | 84,3 | 70,6 | 32,2 | 49,0 |
B) Crediti finanziari | 58,2 | - | 657,9 | 16,2 | 10,6 | 360,8 | 681,9 | 10,1 |
C) Indebitamento finanziario corrente | (1,4) | (691,8) | (393,8) | (23,1) | (55,4) | (3,4) | (313,4) | (1,8) |
D) Disponibilità finanziaria corrente netta (A)+(B)+(C) | 83,5 | 158,7 | 373,4 | 2,4 | 39,5 | 428,0 | 400,7 | 57,3 |
E) Indebitamento finanziario non corrente | (350,7) | (2.694,1) | (237,5) | (311,4) | (107,9) | (2,2) | (69,4) | (99,7) |
F) Indebitamento finanziario netto (D)+(E) | (267,2) | (2.535,5) | 135,9 | (309,0) | (68,4) | 425,8 | 331,3 | (42,4) |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Fondo di ripristino o sostituzione beni gratuitamente devolvibili | 210.118 | 208.969 |
Altri fondi | 964.383 | 691.646 |
Totale Fondi per rischi ed oneri | 1.174.501 | 900.615 |
1° gennaio 2023 | 691,6 |
Adeguamenti (*) | 343,7 |
Utilizzi | (73,3) |
Delta cambi e altre variazioni | 2,3 |
31 dicembre 2023 | 964,3 |
1° gennaio 2023 | 208,9 |
Adeguamenti (*) | 165,2 |
Utilizzi | (136,9) |
Delta cambi e altre variazioni | (27,2) |
31 dicembre 2023 | 210,1 |
corrente (Nota 22) | 26,5 |
non corrente | 210,1 |
Totale fondo | 236,6 |
1° gennaio 2023 | 41.049 |
Adeguamento del periodo(*) | 2.959 |
Indennità anticipate/liquidate nel periodo | (3.664) |
Trasferimenti da/a altre società non rientranti nel perimetro di consolidato | 83 |
Riclassifiche e altre variazioni | (381) |
31 dicembre 2023 | 40.046 |
Ipotesi economico – finanziarie | |
Tasso annuo di attualizzazione | 3,36%(1) |
Tasso annuo di inflazione | 2,00% |
Tasso annuo di incremento TFR | 3,00% |
Tasso annuo di incremento salariale (per Società con meno di 50 dipendenti) | Dall’1% al 2,5% |
Ipotesi demografiche | |
Mortalità | Tabelle RG 48 |
Inabilità | Tavole INPS per età e sesso |
Età pensionamento | 100% al Raggiungimento requisiti |
% di frequenza delle anticipazioni | Dall’1% al 4% |
Turn – over | Dall’1% al 10% |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Verso ANAS – Fondo Centrale di Garanzia | 555.054 | 446.967 |
Risconto passivo relativo all’attualizzazione del debito verso ANAS – Fondo Centrale di Garanzia | 321.665 | 459.212 |
Debiti per canoni di concessione | 407.762 | 351.081 |
Verso altri | 271.515 | 183.327 |
Totale | 1.555.996 | 1.440.587 |
Verso ANAS – Fondo Centrale di Garanzia | 446.967 | 108.087 | 555.054 |
Risconto passivo relativo all’attualizzazione del debito | |||
verso ANAS – Fondo Centrale di Garanzia | 459.212 | (137.547) | 321.665 |
Totale | 906.179 | (29.460) | 876.719 |
(importi in milioni di euro) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
SAV | 29,9 | 15,2 | ||||||||||
SALT- Tronco A15 | 66,1 | 69,7 | 73,5 | 74,0 | 26,4 | |||||||
SITAF | 488,5 | 506,5 | 525,7 | 546,0 | 563,7 | 567,4 | 536,9 | 450,9 | 338,0 | 213,2 | 74,1 | |
TOTALE | 584,5 | (*) | 591,4 | 599,2 | 620,0 | 590,1 | 567,4 | 536,9 | 450,9 | 338,0 | 213,2 | 74,1 |
31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 | variazione | |
Concessionária Ecovias do Araguaia(*) | 242,8 | 199,3 | 43,5 |
Eco135 Concessionária de Rodovias | 185,2 | 170,9 | 14,3 |
Altre | 4,3 | 1,9 | 2,4 |
Debiti per canoni di concessione | 432,3 | 372,1 | 60,2 |
di cui | |||
Corrente (Nota 22) | 24,5 | 21,0 | 3,5 |
non corrente | 407,8 | 351,1 | 56,7 |
in migliaia di euro | Tra uno e cinque anni | Oltre cinque anni | Totale |
Debiti verso ANAS- Fondo Centrale di Garanzia | 395.436 | 159.618 | 555.054 |
Risconto passivo relativo all’attualizzazione del debito verso ANAS- Fondo Centrale di Garanzia | 221.174 | 100.491 | 321.665 |
Debiti per canoni di concessione - Lungo termine | 262.253 | 145.509 | 407.762 |
Altri debiti | 271.515 | - | 271.515 |
Totale | 1.150.378 | 405.618 | 1.555.996 |
31/12/2022 | Movimentazione | 31/12/2023 | |||
Erogazioni | Rimborsi | G/C a quota corrente | Delta cambi e altre variazioni | ||
1.659.994 | 503.758 | (15.060) | (213.818) | 39.522 | 1.974.396 |
Società | Istituto Finanziatore | Scadenza | Importo iniziale(*) | Tasso di interesse | Valuta | Saldo al | Entro 1 anno | Da 1 a 5 anni | Oltre i 5 anni | |
ASTM | Pool Unicredit Intesa Credit Agricole | 15/12/2033 | 137.000 | Variabile/IRS | EUR | 137.000 | 7.672 | 43.292 | 86.036 | |
ASTM | Pool Unicredit Intesa Credit Agricole | 15/12/2033 | 133.000 | Variabile | EUR | 133.000 | 7.448 | 42.028 | 83.524 | |
ASTM | Mediobanca, UniCredit e Intesa (pool intermediato) | 15/12/2024 | 12.250 | Variabile | EUR | 3.500 | 3.500 | - | - | |
ASTM | Mediobanca, UniCredit e Intesa | 15/12/2024 | 71.750 | Variabile/IRS | EUR | 20.500 | 20.500 | - | - | |
ASTM | Mediobanca | 30/06/2026 | 50.000 | Variabile | EUR | 35.000 | 6.000 | 29.000 | - | |
ASTM | Mediobanca | 31/12/2026 | 50.000 | Variabile | EUR | 50.000 | - | 50.000 | - | |
ASTM | BEI | 15/12/2024 | 38.500 | Variabile/IRS | EUR | 11.000 | 11.000 | - | - | |
ASTM | CDP | 31/12/2026 | 350.000 | Variabile | EUR | 210.000 | 70.000 | 140.000 | - | |
ASTM | BPM | 02/03/2027 | 100.000 | Variabile | EUR | 100.000 | 8.000 | 92.000 | - | |
ASTM | CAIXA | 28/03/2026 | 50.000 | Variabile | EUR | 50.000 | - | 50.000 | - | |
ASTM | CAIXA | 27/04/2027 | 100.000 | Variabile | EUR | 100.000 | - | 100.000 | - | |
ASTM | BNL | 11/04/2027 | 100.000 | Variabile | EUR | 100.000 | 8.000 | 92.000 | - | |
ASTM | Intesa | 31/03/2027 | 180.000 | Variabile | EUR | 180.000 | 24.012 | 155.988 | - | |
ASTM | Unicredit | 01/02/2028 | 150.000 | Variabile | EUR | 150.000 | - | 150.000 | - | |
ASTM | Intesa - Linea A | 17/07/2024 | 150.000 | Variabile | EUR | 150.000 | 150.000 | - | - | |
ASTM | Intesa - Linea B | 17/07/2028 | 20.000 | Variabile | EUR | 20.000 | - | 20.000 | - | |
Araguaia | BASA | 16/07/2046 | 206.363 | Variabile | BRL/Real | 38.586 | 98 | 8.095 | 30.393 | |
Araguaia | BNDES | 15/09/2051 | 271.505 | Variabile | BRL/Real | 51.613 | 476 | 2.753 | 48.384 | |
Eco050 | BDMG | 15/12/2038 | 111.214 | Variabile | BRL/Real | 19.021 | 759 | 4.424 | 13.838 | |
Eco050 | BNDES | 15/12/2038 | 371.113 | Variabile | BRL/Real | 64.252 | 2.564 | 14.945 | 46.743 | |
Eco050 | CAIXA | 10/04/2036 | 186.486 | Fisso | BRL/Real | 25.499 | 2.418 | 10.035 | 13.046 | |
Eco050 | CAIXA | 15/12/2038 | 326.350 | Variabile | BRL/Real | 56.155 | 2.253 | 13.059 | 40.843 | |
Eco101 | BNDES | 15/12/2028 | 188.658 | Variabile | BRL/Real | 21.643 | 3.627 | 18.016 | - | |
Eco101 | BNDES | 15/06/2030 | 241.049 | Variabile | BRL/Real | 33.632 | 4.053 | 26.216 | 3.363 | |
Eco135 | Banco Santander | 15/07/2026 | 3.070 | Variabile | BRL/Real | 595 | 213 | 382 | - | |
Eco135 | Banco Santander | 15/09/2026 | 87 | Variabile | BRL/Real | 17 | 6 | 11 | - | |
Eco135 | Banco Santander | 15/07/2026 | 5.246 | Variabile | BRL/Real | 1.016 | 364 | 652 | - | |
Eco135 | Banco Santander | 15/12/2026 | 6.493 | Variabile | BRL/Real | 1.215 | 408 | 807 | - | |
Eco135 | BNDES | 15/06/2043 | 524.035 | Variabile | BRL/Real | 108.882 | 3.575 | 19.501 | 85.806 | |
Ecoponte | BNDES | 15/08/2032 | 84.075 | Variabile | BRL/Real | 9.734 | 808 | 5.100 | 3.826 | |
Ecoponte | BNDES | 15/12/2032 | 127.489 | Variabile | BRL/Real | 20.664 | 1.627 | 10.250 | 8.787 | |
Ecoponte | BNDES | 15/06/2034 | 69.546 | Variabile | BRL/Real | 11.692 | 739 | 4.599 | 6.354 | |
Ecoponte | BNDES | 15/12/2032 | 2.076 | Variabile | BRL/Real | 321 | 29 | 166 | 126 | |
HALMAR | M&T Consolidated Mortgage | 02/08/2029 | 5.900 | Variabile | USD | 4.183 | 267 | 1.283 | 2.633 | |
Itinera | BPER | 31/12/2025 | 30.000 | Variabile | EUR | 15.000 | 7.500 | 7.500 | - | |
Itinera | BPM | 30/06/2026 | 50.000 | Variabile | EUR | 50.000 | 12.051 | 37.949 | - | |
Storstroem Bridge JV I/S | Banco Santander | 15/04/2025 | 15.000 | Variabile | EUR | 15.000 | - | 15.000 | - | |
SATAP | Banca Intesa Sanpaolo | 15/06/2024 | 75.000 | Variabile/IRS | EUR | 2.419 | 2.419 | - | - | |
SATAP | Mediobanca | 15/06/2024 | 59.450 | Variabile/IRS | EUR | 1.918 | 1.918 | - | - | |
SITAF | BEI | 15/06/2037 | 98.000 | Variabile/IRS | EUR | 81.146 | - | - | 81.146 | |
SITAF | BEI | 15/06/2037 | 48.227 | Variabile/IRS | EUR | 48.227 | - | - | 48.227 | |
SITAF | Cassa Depositi e Prestiti | 15/06/2037 | 98.000 | Variabile/IRS | EUR | 81.146 | - | - | 81.146 | |
SITAF | Cassa Depositi e Prestiti | 15/06/2037 | 80.000 | Variabile/IRS | EUR | 66.976 | - | - | 66.976 | |
SITAF | Cassa Depositi e Prestiti | 15/06/2037 | 56.193 | Variabile/IRS | EUR | 56.193 | - | - | 56.193 | |
SITAF | Unicredit | 15/06/2037 | 30.580 | Variabile/IRS | EUR | 30.580 | - | - | 30.580 | |
Sitalfa | Credem mediocredito | 03/09/2025 | 1.000 | Fisso | EUR | 394 | 225 | 169 | - | |
Tecnositaf | CREDEM | 22/05/2025 | 1.000 | Fisso | EUR | 395 | 225 | 170 | - | |
Totale | 2.368.114 | 364.754 | 1.165.390 | 837.970 | ||||||
Ratei e risconti netti | (21.725) | 7.239 | (5.712) | (23.252) | ||||||
Totale debiti verso le banche | 2.346.389 | 371.993 | 1.159.678 | 814.718 | ||||||
di cui: | ||||||||||
corrente | 371.993 | |||||||||
non corrente | 1.974.396 |
Gruppo ASTMsenza EcoRodovias | Gruppo EcoRodovias | Gruppo ASTM | |
Spread medio ponderato | 1,8% | 4,1% | 2,2% |
Tasso medio ponderato | 5,3% | 9,5% | 6,0% |
non corrente | 1.659.994 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Obbligazioni ASTM | 3.519.588 | 4.013.815 |
Obbligazioni EcoRodovias | 2.236.466 | 1.313.081 |
Debiti per contratti di leasing finanziario | 48.747 | 49.640 |
Altri debiti | 294.950 | 2.912 |
Totale | 6.099.751 | 5.379.448 |
in migliaia di euro | 31/12/2022 | Movimentazione | 31/12/2023 | |||
Emissioni | Rimborsi | G/C a quota corrente | Delta cambi e altre variazioni | |||
Obbligazioni ASTM | 4.013.815 | - | - | (499.326) | 5.099 | 3.519.588 |
Obbligazioni EcoRodovias | 1.313.081 | 1.386.467 | - | (576.054) | 112.972 | 2.236.466 |
Obbligazioni non correnti | 5.326.896 | 1.386.467 | - | (1.075.380) | 118.071 | 5.756.054 |
Società | Data di emissione | Data di scadenza | Tasso | Valuta | Valore nominale | Modalità di rimborso | valore al 31/12/2023 | valore al 31/12/2022 |
ASTM | 13/02/2014 | 13/02/2024 | 3,375% | EUR | 500.000 | bullet alla scadenza | 514.816 | 514.213 |
ASTM | 08/02/2018 | 08/02/2028 | 1,625% | EUR | 550.000 | bullet alla scadenza | 554.120 | 553.216 |
ASTM | 25/11/2021 | 25/11/2026 | 1,000% | EUR | 750.000 | bullet alla scadenza | 747.829 | 746.840 |
ASTM | 25/11/2021 | 25/01/2030 | 1,500% | EUR | 1.250.000 | bullet alla scadenza | 1.250.712 | 1.251.242 |
ASTM | 25/11/2021 | 25/11/2033 | 2,375% | EUR | 1.000.000 | bullet alla scadenza | 995.619 | 995.020 |
4.063.096 | 4.060.531 | |||||||
di cui: | ||||||||
corrente | 543.508 | 46.716 | ||||||
non corrente | 3.519.588 | 4.013.815 |
Società | Data di emissione | Data di scadenza | Tasso | Valuta | Valore nominale | Modalità di rimborso | valore al 31/12/2023 | valore al 31/12/2022 |
EcoInfra | 07/03/2022 | mar-27 | CDI + 2,00% a.a. | BRL | 950.000 | Annuale dal 2024 | 988.278 | 991.387 |
Ecopistas | 15/01/2011 | gen-23 | IPC-A + 8,25% a.a. | BRL | 92.500 | Annuale | - | 23.015 |
Ecopistas | 15/03/2023 | mar-30 | IPC-A + 7,55% a.a. | BRL | 472.000 | Semestrale dal 2024 | 474.172 | - |
Ecopistas | 15/03/2023 | mar-35 | IPC-A + 8,15% a.a. | BRL | 708.000 | Semestrale dal 2030 | 709.896 | - |
EcoRioMinas | 11/09/2023 | mar-25 | CDI+2,05%a.a. | BRL | 400.000 | bullet alla scadenza | 411.459 | - |
Ecovias dos Imigrantes | 15/04/2013 | apr-24 | IPC-A + 4,28% a.a. | BRL | 681.000 | Annuale dal 2022 | 428.930 | 819.410 |
Ecovias dos Imigrantes | 17/03/2022 | apr-24 | CDI + 1,20% a.a. | BRL | 950.000 | bullet alla scadenza | 973.568 | 975.301 |
Ecovias dos Imigrantes | 28/03/2023 | mar-25 | CDI + 2,00% a.a. | BRL | 900.000 | bullet alla scadenza | 925.803 | - |
Ecoponte | 15/10/2019 | ott-34 | IPC-A + 4,4% a.a. | BRL | 230.000 | Annuale dal 2022 | 274.458 | 267.506 |
Eco050 | 15/12/2017 | dic-29 | IPC-A + 9% a.a. | BRL | 90.000 | Semestrale | 108.171 | 106.309 |
Eco135 | 15/07/2023 | mar-43 | IPC-A + 7,10% a.a. | BRL | 520.000 | Semestrale dal 2025 | 532.126 | - |
Ecorodovias Concessoes | 15/11/2017 | nov-24 | IPC-A + 6,0% a.a. | BRL | 30.000 | Annuale dal 2023 | 19.719 | 37.566 |
Ecorodovias Concessoes | 15/06/2018 | giu-25 | IPC-A + 7,4438% a.a. | BRL | 350.000 | Annuale dal 2024 | 488.476 | 466.760 |
Ecorodovias Concessoes | 15/04/2019 | apr-24 | CDI + 1,30% a.a. | BRL | 833.675 | bullet alla scadenza | 855.270 | 857.240 |
Ecorodovias Concessoes | 15/04/2019 | apr-26 | IPC-A + 5,50% a.a. | BRL | 66.325 | Annuale dal 2025 | 89.056 | 85.094 |
Ecorodovias Concessoes | 22/08/2022 | ago-27 | CDI + 1,60% a.a. | BRL | 1.050.000 | bullet alla scadenza | 1.096.535 | 1.094.460 |
Ecorodovias Concessoes | 13/07/2020 | lug-23 | CDI + 3,50% a.a. | BRL | 1.000.000 | bullet alla scadenza | - | 1.076.121 |
Ecorodovias Concessoes | 20/06/2023 | giu-26 | CDI + 2,65 a.a. | BRL | 650.000 | bullet alla scadenza | 647.236 | - |
Ecorodovias Concessoes | 15/09/2023 | ott-28 | CDI + 1,85 a.a. | BRL | 220.000 | Annuale dal 2027 | 221.369 | - |
Ecorodovias Concessoes | 15/09/2023 | ott-30 | CDI + 2,35 a.a. | BRL | 600.000 | Annuale dal 2028 | 604.099 | - |
Ecorodovias Concessoes | 15/09/2023 | ott-33 | IPC-A + 6,8285 a.a. | BRL | 180.000 | Annuale dal 2031 | 180.209 | - |
Ecosul | 30/05/2021 | mag-24 | CDI + 1,65% a.a. | BRL | 370.000 | Annuale dal 2023 | 222.084 | 373.955 |
Ecosul | 15/05/2023 | mag-25 | CDI + 2,20% a.a. | BRL | 140.000 | bullet alla scadenza | 151.734 | - |
Holding do Araguaia | 15/10/2021 | ott-36 | IPC-A + 6,6647% | BRL | 1.400.000 | Semestrale dal 2024 | 1.603.508 | 1.525.391 |
Ecovias do Cerrado | 14/09/2022 | set-23 | CDI + 1,15% a.a. | BRL | 180.000 | bullet alla scadenza | - | 187.216 |
Ecovias do Cerrado | 15/08/2023 | set-27 | IPC-A + 6,35% a.a. | BRL | 640.000 | bullet alla scadenza | 641.899 | - |
Ecovias do Araguaia S.A. | 15/06/2022 | lug-51 | IPC-A + 6,66% a.a. | BRL | 593.150 | Semestrale dal 2026 | 629.552 | 609.000 |
Noroeste Paulista | 30/03/2023 | set-25 | CDI + 2,50% a.a. | BRL | 1.400.000 | bullet alla scadenza | 1.428.638 | - |
Noroeste Paulista | 15/12/2023 | set-25 | CDI + 1,35% a.a. | BRL | 800.000 | bullet alla scadenza | 797.827 | - |
15.504.072 | 9.495.730 | |||||||
EUR | 2.891.580 | 1.684.059 | ||||||
di cui | ||||||||
corrente | 3.512.589 | 2.091.790 | ||||||
EUR | 655.114 | 370.977 | ||||||
non corrente | 11.991.483 | 7.403.940 | ||||||
EUR | 2.236.466 | 1.313.082 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Acconti/Anticipi | 299.011 | 230.574 |
Debiti verso istituti di previdenza sociale | 23.116 | 22.828 |
Debiti verso dipendenti | 63.858 | 54.574 |
Debiti per canone di concessione | 54.438 | 50.753 |
Debiti verso ANAS-Fondo Centrale di Garanzia | 29.460 | 47.749 |
Debito per ribaltamento costi verso società consortili | 56.554 | 86.134 |
Debiti verso soci Autostrada dei Fiori per opzione | 7.958 | 10.341 |
Risconti passivi | 14.636 | 16.775 |
Fondo di ripristino o sostituzione | 26.458 | 20.175 |
Fondi per rischi e oneri | - | 20.622 |
Altri debiti | 114.075 | 89.838 |
Totale | 689.564 | 650.363 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Scoperti di conto corrente ed anticipazioni | 136.124 | 142.543 |
Finanziamenti a breve | 1.571 | 24.200 |
Quota in scadenza di finanziamenti a medio-lungo termine | 371.990 | 411.744 |
Totale | 509.685 | 578.487 |
31/12/2022 | Movimentazione | 31/12/2023 | |||
Erogazioni | Rimborsi | G/C da quota non corrente | Delta cambi e altre variazioni | ||
411.744 | 150.000 | (419.468) | 213.818 | 15.896 | 371.990 |
in migliaia di euro | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 |
Obbligazioni ASTM | 543.508 | 46.716 |
Obbligazioni EcoRodovias | 655.115 | 370.977 |
Debiti finanziari da interconnessione – cash in transit | 13.029 | 11.477 |
Debiti per contratti di leasing finanziario | 36.990 | 34.801 |
Altri debiti | 22.505 | 19.480 |
Totale | 1.271.147 | 483.451 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Ricavi netti da pedaggio - Italia | 1.500.479 | 1.436.097 |
Ricavi netti da pedaggio - Brasile | 1.004.765 | 635.745 |
Canone / Sovrapprezzi da devolvere all’ANAS | 104.726 | 102.402 |
Ricavi lordi da pedaggio | 2.609.970 | 2.174.244 |
Altri ricavi accessori | 63.255 | 55.180 |
Totale della gestione autostradale | 2.673.225 | 2.229.424 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Ricavi per lavori e progettazione e variazione dei lavori in corso su ordinazione | 1.137.532 | 877.786 |
Altri ricavi | 21.068 | 19.739 |
Totale | 1.158.600 | 897.525 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Ricavi e variazione dei lavori in corso su ordinazione, dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ed altri | 65.699 | 63.864 |
Altri ricavi | 4.519 | 3.695 |
Totale | 70.218 | 67.559 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Risarcimenti danni | 8.869 | 10.206 |
Recuperi spese ed altri proventi | 91.646 | 144.562 |
Ricavi logistica e trasporti | 79.570 | 79.964 |
Quota di competenza del provento derivante dall’attualizzazione del debito verso il Fondo Centrale di Garanzia e verso ANAS | 30.786 | 30.010 |
Lavori per c/terzi e ribaltamento costi | 10.719 | 8.835 |
Contributi in conto esercizio | 3.746 | 7.086 |
Totale | 225.336 | 280.663 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Salari e stipendi | 486.700 | 445.778 |
Oneri sociali | 124.971 | 110.624 |
Accantonamento a fondi del personale | 72.091 | 66.817 |
Altri costi | 24.449 | 27.724 |
Totale | 708.211 | 650.943 |
2023 | 2022 | Variazioni | |
Dirigenti | 268 | 262 | 6 |
Quadri | 670 | 647 | 23 |
Impiegati | 4.019 | 4.260 | (241) |
Esattori (settore autostradale) | 3.029 | 2.574 | 455 |
Operai | 5.129 | 4.973 | 156 |
Totale | 13.115 | 12.716 | 399 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Manutenzione dei beni gratuitamente reversibili | 46.295 | 66.501 |
Altri costi relativi ai beni gratuitamente reversibili | 25.855 | 26.585 |
Subappalti | 733.004 | 642.725 |
Ribaltamento costi da consortili | 108.199 | 93.073 |
Lavori c/terzi | 135.196 | 124.042 |
Attività tecnico progettuali | 50.889 | 47.631 |
Personale distaccato e lavoratori a progetto | 33.068 | 27.659 |
Altri costi per il personale | 30.882 | 27.394 |
Trasporti | 29.762 | 29.667 |
Assicurazioni | 46.123 | 44.798 |
Utenze | 34.946 | 37.675 |
Costi per attività di costruzione beni gratuitamente reversibili (IFRIC 12) svolta da terzi | 747.581 | 683.129 |
Altri costi per servizi | 210.425 | 200.959 |
Totale | 2.232.225 | 2.051.838 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Materie prime | 236.654 | 233.789 |
Materiali di consumo | 135.238 | 115.944 |
Variazioni di rimanenze di materie prime e merci | 8.990 | (4.057) |
Totale | 380.882 | 345.676 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Canone di concessione ex art. 1 comma 1020 della Legge n. 296/06 | 33.504 | 32.203 |
Canone ex art. 19, comma 9 bis del D.Legge n. 78/09 | 104.726 | 102.402 |
Canone da sub-concessioni | 7.160 | 6.676 |
Costi per godimento beni di terzi | 76.559 | 64.688 |
Altri oneri di gestione | 249.178 | 221.088 |
Totale | 471.127 | 427.057 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Attività immateriali: | ||
▪Altre immobilizzazioni immateriali | 7.478 | 5.259 |
▪Beni gratuitamente reversibili | 541.420 | 460.123 |
Attività materiali: | ||
▪Fabbricati | 5.536 | 5.591 |
▪Impianti e macchinari | 18.959 | 15.333 |
▪Attrezzature industriali e commerciali | 22.008 | 13.325 |
▪Altri beni | 4.835 | 5.011 |
▪Diritti d’uso | 43.510 | 34.282 |
Totale ammortamenti | 643.746 | 538.924 |
Svalutazioni di avviamenti ed altre svalutazioni | 993 | 688 |
Totale ammortamenti e svalutazioni | 644.739 | 539.612 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Utilizzo del fondo di ripristino/sostituzione beni gratuitamente devolvibili | (136.923) | (128.160) |
Accantonamento al fondo di ripristino/sostituzione beni gratuitamente devolvibili | 141.272 | 136.113 |
Adeguamento netto del fondo di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili | 4.349 | 7.953 |
in migliaia di euro non consolidate: | 2023 | 2022 |
Proventi da partecipazioni: | ||
▪dividendi da altre imprese | 2.351 | 728 |
▪plusvalenza da cessione di partecipazioni | - | 2.416 |
Totale | 2.351 | 3.144 |
Interessi attivi ed altri proventi finanziari | ||
▪da istituti di credito | 25.955 | 1.367 |
▪da attività finanziarie | 84.999 | 60.273 |
▪da contratti di Interest Rate Swap | - | - |
▪differenze cambio | 5.514 | 16.579 |
▪altri | 35.035 | 28.394 |
Totale | 151.503 | 106.613 |
Totale Proventi Finanziari | 153.854 | 109.757 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Interessi passivi verso istituti di credito: | ||
▪su finanziamenti | 128.068 | 73.561 |
▪su scoperti di conto corrente | 6.309 | 3.181 |
Interessi passivi diversi: | ||
▪da contratti di Interest Rate Swap | (5.866) | 6.912 |
▪da attualizzazione finanziaria | 71.296 | 72.694 |
▪da prestiti obbligazionari | 380.346 | 286.754 |
▪variazione di fair value derivati di copertura riclassificata dal conto economico complessivo | (390) | (390) |
▪da contratti relativi a diritti d'uso e altri | 5.605 | 3.395 |
▪da altri finanziatori | 12.348 | - |
▪oneri finanziari capitalizzati | (95.445) | (78.441) |
Totale interessi passivi | 502.271 | 367.666 |
▪differenze cambio | 5.787 | 10.095 |
▪altri oneri finanziari | 28.312 | 16.813 |
Totale altri oneri finanziari | 34.099 | 26.908 |
Totale interessi passivi e altri oneri finanziari | 536.370 | 394.574 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
da prestito obbligazionario 2014-2024 | 17.478 | 17.457 |
da prestito obbligazionario 2018-2028 | 9.842 | 9.826 |
da prestito obbligazionario 2021-2026 | 8.489 | 8.478 |
da prestito obbligazionario 2021-2030 | 21.357 | 21.329 |
da prestito obbligazionario 2021-2033 | 24.350 | 24.336 |
Interessi passivi da Obbligazioni ASTM | 81.516 | 81.426 |
Interessi passivi da Obbligazioni EcoRodovias | 298.830 | 205.328 |
Interessi da prestiti obbligazionari | 380.346 | 286.754 |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
SITRASB S.p.A. | 1.057 | 640 |
S.A.BRO.M – Autostrada Broni Mortara S.p.A. | (196) | (131) |
Tangenziali Esterne Milano (TEM) | (4.627) | (2.973) |
Tangenziale Esterna S.p.A. | (4.828) | (3.067) |
Road Link Holdings Ltd. | 1.203 | 1.390 |
Monotrilho Linha 18 Bronze | (97) | (92) |
Federici Stirling Batco LLC | - | (4.150) |
Mill Basin Bridge Contructors | - | 15 |
Rivalta Terminal Europa S.p.A. | (228) | - |
Tuborus LLC | - | (1.241) |
Transenergia S.r.l. | - | 945 |
Interporto di Vado I.O. S.p.A. | (73) | 115 |
CONSEPI S.p.A. (Consusa S.r.l.) | (169) | 17 |
Altre minori | (23) | (33) |
Totale | (7.981) | (8.565) |
in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Imposte correnti: | ||
▪IRES | 186.946 | 164.192 |
▪IRAP | 37.159 | 35.086 |
▪Imposte estere | 122.435 | 63.355 |
346.540 | 262.633 | |
Imposte (anticipate) / differite: | ||
▪IRES | (39.536) | (61.066) |
▪IRAP | 3.305 | (16.646) |
▪Imposte estere | (16.999) | (46.190) |
(53.230) | (123.902) | |
Imposte relative ad esercizi precedenti | ||
▪IRES | 2.276 | (4.574) |
▪IRAP | (1.479) | (173) |
▪Imposte estere | (576) | 424 |
221 | (4.323) | |
Totale | 293.531 | 134.408 |
di cui | ||
Totale imposte correnti | 346.761 | 258.310 |
Totale imposte differite | (53.230) | (123.902) |
2023 | 2022 | |||
Risultato dell’esercizio ante imposte | 545.053 | 222.776 | ||
Imposte sul reddito effettive | 252.846 | 46,39% | 120.291 | 54,00% |
Minori imposte (rispetto all’aliquota teorica): | ||||
minori imposte su dividendi | 536 | 0,10% | 166 | 0,07% |
minori imposte su plusvalenze cessione di partecipazioni in regime di partecipation exemption | - | 0,00% | 551 | 0,25% |
effetto netto imposte estero | - | 0,00% | 16.794 | 7,54% |
Maggiori imposte (rispetto all’aliquota teorica): | ||||
imposte su dividendi infragruppo, svalutazioni non deducibili ed altre variazioni | (1.002) | -0,18% | (642) | -0,29% |
adeguamento delle partecipazioni valutate con il “metodo del patrimonio netto” | (1.915) | -0,35% | (2.056) | -0,92% |
svalutazioni non deducibili ed altre variazioni | (58.636) | -10,76% | (50.899) | -22,85% |
perdite fiscali non iscritte (Gruppo EcoRodovias) | (42.461) | -7,79% | (30.739) | -13,80% |
effetto netto imposte estero | (18.555) | -3,40% | - | 0,00% |
Imposte sul reddito “teoriche” | 130.813 | 24,00% | 53.466 | 24,00% |
Valore aggiunto (base imponibile IRAP) | 935.550 | 516.158 | ||
Imposte sul reddito effettive | 40.464 | 4,33% | 18.440 | 3,57% |
Maggiori/Minori imposte (rispetto all’aliquota teorica): | ||||
Oneri/proventi deducibili vari, netti | (3.978) | -0,43% | 1.690 | 0,33% |
Imposte sul reddito “teoriche” | 36.486 | 3,90% | 20.130 | 3,90% |
31 dicembre 2022 | Variazioni imputate a conto economico (*) | Variazioni imputate a conto economico complessivo | Delta cambi e altre variazioni | 31 dicembre 2023 | |
Attività fiscali differite relative a: (**) | |||||
attività immateriali non capitalizzabili secondo gli IAS/IFRS | 1.529 | - | - | (1.158) | 371 |
accantonamenti a fondi in sospensione di imposta | 169.666 | 16.832 | - | - | 186.498 |
spese di manutenzione eccedenti la quota deducibile | 7.942 | 1.267 | - | 109 | 9.317 |
valutazione al “fair value” di attività finanziarie - IRS | 637 | - | (53) | (348) | 236 |
effetti ricalcolo ammortamenti beni gratuitamente reversibili (IFRIC 12) | 117.559 | (573) | - | 5.680 | 122.665 |
accantonamenti a fondo ripristino | 28.862 | 125 | - | - | 28.987 |
valutazione attuariale del fondo benefici dipendenti | 634 | 63 | 119 | (16) | 800 |
beni in leasing (IFRS 16) | 522 | 11 | - | 39 | 572 |
altre | 140.694 | 10.989 | - | 5.881 | 157.565 |
Totale Attività fiscali differite (Nota 4) | 468.046 | 28.714 | 66 | 10.186 | 507.012 |
Passività fiscali differite relative a: (**) | |||||
beni in leasing (IFRS 16) | (1.953) | (60) | - | 111 | (1.902) |
valutazioni lavori in corso | (2.047) | 83 | - | 342 | (1.622) |
valutazione al “fair value” di attività finanziarie | (6.557) | 21 | 4.797 | 50 | (1.689) |
valutazione attuariale del fondo benefici dipendenti | (837) | 9 | (7) | (22) | (857) |
effetti ricalcolo ammortamenti beni gratuitamente reversibili (IFRIC 12) | (679.913) | 44.497 | - | (28.525) | (663.941) |
altre | (16.582) | (20.035) | - | (2.690) | (39.307) |
Totale Passività fiscali differite (Nota 20) | (707.890) | 24.515 | 4.790 | (30.734) | (709.318) |
Totale | 53.230 |
▪attività finanziarie non correnti-crediti: | il valore di iscrizione in bilancio approssima il “fair value” degli stessi |
▪disponibilità liquide e mezzi equivalenti: | il valore di iscrizione in bilancio approssima il “fair value” degli stessi |
▪partecipazioni in altre imprese: | il valore di iscrizione in bilancio approssima il “fair value” degli stessi |
▪finanziamenti a tasso variabile: | il valore di iscrizione in bilancio approssima il “fair value” degli stessi |
▪debiti commerciali: | il valore di iscrizione in bilancio approssima il “fair value” degli stessi |
in milioni di valuta | data emissione | 31/12/2023 (1) | 31/12/2022 (1) |
Prestito obbligazionario 2014-2024 | |||
• valore di iscrizione in bilancio | 13 febbraio 2014 | EUR 515 | EUR 514 |
• quotazioni ufficiali di mercato | EUR 500 | EUR 495 | |
Prestito obbligazionario 2018-2028 | |||
• valore di iscrizione in bilancio | 8 febbraio 2018 | EUR 554 | EUR 553 |
• quotazioni ufficiali di mercato | EUR 517 | EUR 458 | |
Prestito obbligazionario 2021-2026 | |||
• valore di iscrizione in bilancio | 25 novembre 2021 | EUR 748 | EUR 747 |
• quotazioni ufficiali di mercato | EUR 700 | EUR 642 | |
Prestito obbligazionario 2021-2030 | |||
• valore di iscrizione in bilancio | 25 novembre 2021 | EUR 1.251 | EUR 1.251 |
• quotazioni ufficiali di mercato | EUR 1.090 | EUR 965 | |
Prestito obbligazionario 2021-2033 | |||
• valore di iscrizione in bilancio | 25 novembre 2021 | EUR 996 | EUR 995 |
• quotazioni ufficiali di mercato | EUR 843 | EUR 720 | |
Prestiti obbligazionari Brasile | |||
• valore di iscrizione in bilancio | BRL 15.504 | BRL 9.496 | |
• quotazioni ufficiali di mercato | BRL 14.993 | BRL 7.919 | |
(1) importo inclusivo del debito e del rateo interessi |
Totale attivi | 16.732 |
Totale passivi | (6.244) |
Capitale | Interessi | Capitale | Interessi | Capitale | Interessi | Capitale | Interessi | |
ASTM | 137.000 | 41.228 | 7.672 | 8.123 | 43.292 | 20.626 | 86.036 | 12.479 |
ASTM | 133.000 | 40.014 | 7.448 | 7.886 | 42.028 | 20.026 | 83.524 | 12.102 |
ASTM | 3.500 | 157 | 3.500 | 157 | - | - | - | - |
ASTM | 20.500 | 820 | 20.500 | 820 | - | - | - | - |
ASTM | 35.000 | 2.571 | 6.000 | 1.431 | 29.000 | 1.140 | - | - |
ASTM | 50.000 | 5.374 | - | 2.259 | 50.000 | 3.115 | - | - |
ASTM | 11.000 | 472 | 11.000 | 472 | - | - | - | - |
ASTM | 210.000 | 14.883 | 70.000 | 9.080 | 140.000 | 5.803 | - | - |
ASTM | 100.000 | 11.610 | 8.000 | 5.150 | 92.000 | 6.460 | - | - |
ASTM | 50.000 | 5.224 | - | 2.461 | 50.000 | 2.763 | - | - |
ASTM | 100.000 | 14.693 | - | 5.328 | 100.000 | 9.365 | - | - |
ASTM | 100.000 | 11.529 | 8.000 | 5.033 | 92.000 | 6.496 | - | - |
ASTM | 180.000 | 17.885 | 24.012 | 8.061 | 155.988 | 9.824 | - | - |
ASTM | 150.000 | 26.132 | - | 7.913 | 150.000 | 18.219 | - | - |
ASTM | 150.000 | 4.122 | 150.000 | 4.122 | - | - | - | - |
ASTM | 20.000 | 4.157 | - | 1.108 | 20.000 | 3.049 | - | - |
Araguaia | 38.586 | 27.253 | 98 | 2.380 | 8.095 | 10.168 | 30.393 | 14.705 |
Araguaia | 51.613 | 69.642 | 476 | 3.862 | 2.753 | 18.359 | 48.384 | 47.421 |
Eco050 | 19.021 | 13.712 | 759 | 1.462 | 4.424 | 5.261 | 13.838 | 6.989 |
Eco050 | 64.252 | 45.959 | 2.564 | 4.925 | 14.945 | 17.708 | 46.743 | 23.326 |
Eco050 | 25.499 | 12.009 | 2.418 | 1.812 | 10.035 | 5.764 | 13.046 | 4.433 |
Eco050 | 56.155 | 40.645 | 2.253 | 4.333 | 13.059 | 15.558 | 40.843 | 20.754 |
Eco101 | 21.643 | 6.573 | 3.627 | 2.048 | 18.016 | 4.525 | - | - |
Eco101 | 33.632 | 12.416 | 4.053 | 3.106 | 26.216 | 9.118 | 3.363 | 192 |
Eco135 | 595 | 112 | 213 | 54 | 382 | 58 | - | - |
Eco135 | 17 | 4 | 6 | 2 | 11 | 2 | - | - |
Eco135 | 1.016 | 191 | 364 | 92 | 652 | 99 | - | - |
Eco135 | 1.215 | 285 | 408 | 143 | 807 | 142 | - | - |
Eco135 | 108.882 | 76.920 | 3.575 | 5.647 | 19.501 | 25.459 | 85.806 | 45.814 |
Ecoponte | 9.734 | 4.560 | 808 | 867 | 5.100 | 3.114 | 3.826 | 579 |
Ecoponte | 20.664 | 10.013 | 1.627 | 1.837 | 10.250 | 6.728 | 8.787 | 1.448 |
Ecoponte | 11.692 | 6.671 | 739 | 1.042 | 4.599 | 4.108 | 6.354 | 1.521 |
Ecoponte | 321 | 97 | 29 | 18 | 166 | 65 | 126 | 14 |
HALMAR | 4.183 | 609 | 267 | 107 | 1.283 | 502 | 2.633 | - |
Itinera | 15.000 | 907 | 7.500 | 636 | 7.500 | 271 | - | - |
Itinera | 50.000 | 4.503 | 12.051 | 2.557 | 37.949 | 1.946 | - | - |
Storstroem Bridge JV I/S | 15.000 | 1.164 | - | 776 | 15.000 | 388 | - | - |
SATAP | 2.419 | 4 | 2.419 | 4 | - | - | - | - |
SATAP | 1.918 | 39 | 1.918 | 39 | - | - | - | - |
SITAF | 81.146 | 61.535 | - | 5.903 | - | 23.484 | 81.146 | 32.148 |
SITAF | 48.227 | 32.519 | - | 3.120 | - | 12.410 | 48.227 | 16.989 |
SITAF | 81.146 | 59.887 | - | 5.745 | - | 22.855 | 81.146 | 31.287 |
SITAF | 66.976 | 49.430 | - | 4.742 | - | 18.864 | 66.976 | 25.824 |
SITAF | 56.193 | 39.143 | - | 3.755 | - | 14.938 | 56.193 | 20.450 |
SITAF | 30.580 | 21.301 | - | 2.043 | - | 8.129 | 30.580 | 11.129 |
Sitalfa | 394 | 3 | 225 | 2 | 169 | 1 | - | - |
Tecnositaf | 395 | 4 | 225 | 3 | 170 | 1 | - | - |
Totale | 2.368.114 | 798.981 | 364.754 | 132.466 | 1.165.390 | 336.911 | 837.970 | 329.604 |
Prestito obbligazionario 2014 - 2024 | 500.000 | 16.875 | 500.000 | 16.875 | - | - | - | - |
Prestito obbligazionario 2018 - 2028 | 550.000 | 44.688 | - | 8.938 | 550.000 | 35.750 | - | - |
Prestito obbligazionario 2021 - 2026 | 750.000 | 30.000 | - | 7.500 | 750.000 | 22.500 | - | - |
Prestito obbligazionario 2021 - 2030 | 1.250.000 | 131.250 | - | 18.750 | - | 75.000 | 1.250.000 | 37.500 |
Prestito obbligazionario 2021 - 2033 | 1.000.000 | 261.250 | - | 23.750 | - | 95.000 | 1.000.000 | 142.500 |
Obbligazioni EcoRodovias | 2.743.620 | 1.990.441 | 541.879 | 307.743 | 1.585.185 | 733.745 | 616.556 | 948.953 |
Totale | 6.793.620 | 2.474.504 | 1.041.879 | 383.556 | 2.885.185 | 961.995 | 2.866.556 | 1.128.953 |
Debiti per finanziamenti IFRS 16 Lease | 85.737 | 8.493 | 36.990 | 2.664 | 45.716 | 5.522 | 3.031 | 307 |
Totale | 85.737 | 8.493 | 36.990 | 2.664 | 45.716 | 5.522 | 3.031 | 307 |
(importi in milioni di euro) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
SAV | 32,8 | 16,2 | |||||||||
SALT Tronco A15 | 85,3 | 84,8 | 84,3 | 80,2 | 28,0 | ||||||
SITAF | 788,1 | 775,8 | 763,4 | 751,0 | 734,7 | 703,3 | 637,4 | 517,9 | 376,9 | 231,1 | 78,7 |
TOTALE | 906,2 | 876,8 | 847,7 | 831,2 | 762,7 | 703,3 | 637,4 | 517,9 | 376,9 | 231,1 | 78,7 |
Società | Importo utilizzato | Importo disponibile |
ASTM S.p.A. | 1.450.000 | 980.000 |
Halmar International LLC | 4.183 | - |
Itinera S.p.A. | 65.000 | - |
SATAP S.p.A. | 4.337 | - |
SITAF S.p.A. | 364.268 | 110.733 |
Sitalfa S.p.A. | 394 | - |
Tecnositaf S.p.A. | 395 | - |
Gruppo EcoRodovias | 464.537 | 696.030 |
Storstroem Bridge JV I/S | 15.000 | - |
Totale | 2.368.114 | 1.786.763 |
Società | Affidato | Importo Utilizzato | Importo disponibile |
ASTM S.p.A. | 40.000 | - | 40.000 |
Autostrada Asti Cuneo S.p.A. | 30.000 | - | 30.000 |
ATIVA S.p.A. | 3.000 | - | 3.000 |
Autostrada dei Fiori S.p.A. | 25.500 | - | 25.500 |
Società di Progetto Autovia Padana S.p.A. | 10.000 | - | 10.000 |
Diga Alto Cedrino S.c.ar.l. | 100 | - | 100 |
Sinelec S.p.A. | 13.150 | - | 13.150 |
Halmar International LLC | 28.721 | 1.572 | 27.149 |
Itinera S.p.A. | 180.770 | 107.687 | 73.083 |
Musinet Engineering S.p.A. | 2.500 | - | 2.500 |
RO.S.S. S.p.A. | 550 | 111 | 439 |
Società Autostrada Ligure Toscana p.A. | 38.000 | - | 38.000 |
SATAP S.p.A. | 15.100 | - | 15.100 |
SAV S.p.A. | 30.000 | - | 30.000 |
Sea Segnaletica Stradale S.p.A. | 7.500 | - | 7.500 |
Sina S.p.A. | 1.400 | - | 1.400 |
Sitalfa S.p.A. | 17.200 | 12.978 | 4.222 |
Storstroem Bridge JV | 20.126 | 12.795 | 7.332 |
Tubosider S.p.A. | 19.950 | - | 19.950 |
Urbantech S.p.A. con socio unico | 2.000 | - | 2.000 |
Totale linee di credito "uncomitted" su scoperti di conto corrente e anticipazioni | 485.567 | 135.142 | 350.425 |
Società | Affidato | Importo Utilizzato | Importo disponibile |
Itinera S.p.A. | 13.150 | 8.074 | 5.076 |
Storstroem Bridge JV | 13.418 | 1.977 | 11.441 |
Halmar International LLC | 57 | 57 | - |
Totale linee di credito "uncomitted" su contratti di leasing | 26.625 | 10.108 | 16.517 |
A | Disponibilità liquide | 1.800.360 | 1.348.219 |
B | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 54.892 | 42.063 |
C | Altre attività finanziarie correnti | 1.495.804 | 1.197.222 |
D | Liquidità (A + B + C) | 3.351.056 | 2.587.504 |
E | Debito finanziario corrente | (1.408.842) | (650.193) |
F | Parte corrente del debito finanziario non corrente | (371.990) | (411.745) |
G | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | (1.780.832) | (1.061.938) |
H | Indebitamento finanziario corrente netto (G + D) | 1.570.224 | 1.525.566 |
I | Debito finanziario non corrente | (2.318.093) | (1.712.546) |
J | Strumenti di debito | (5.745.807) | (5.296.727) |
K | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | (789.292) | (666.501) |
L | Indebitamento finanziario non corrente netto (I + J + K) | (8.853.192) | (7.675.774) |
M | Totale indebitamento finanziario (H + L) | (7.282.968) | (6.150.208) |
(importi in migliaia di euro) | 31 dicembre 2023 | Società controllanti | Società sottoposte al controllo delle controllanti | Società a controllo congiunto e collegate | Altre parti correlate (1) | TOTALE PARTI CORRELATE | INCIDENZA % DELLE VOCI DI BILANCIO |
Attività | |||||||
Attività non correnti | |||||||
Attività immateriali | |||||||
avviamento | 200.090 | - | - | - | - | - | 0,0% |
altre attività immateriali | 22.730 | - | - | - | - | - | 0,0% |
concessioni - beni gratuitamente reversibili | 9.757.387 | - | - | - | - | - | 0,0% |
Totale attività immateriali | 9.980.207 | ||||||
Immobilizzazioni materiali | |||||||
immobili, impianti, macchinari ed altri beni | 259.083 | - | - | - | - | - | 0,0% |
diritti d’uso | 89.452 | 477 | 2.353 | 3.620 | 1.618 | 8.068 | 9,0% |
Totale immobilizzazioni materiali | 348.535 | ||||||
Attività finanziarie non correnti | |||||||
partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | 192.611 | - | - | - | - | - | 0,0% |
altre partecipazioni | 31.783 | - | - | - | - | - | 0,0% |
strumenti derivati con fair value positivo non correnti | 16.491 | - | - | - | - | - | 0,0% |
altre attività finanziarie non correnti | 2.083.974 | - | - | 203.982 | - | 203.982 | 9,8% |
Totale attività finanziarie non correnti | 2.324.859 | ||||||
Attività fiscali differite | 507.012 | - | - | - | - | - | 0,0% |
Totale attività non correnti | 13.160.613 | ||||||
Attività correnti | |||||||
Rimanenze e attività contrattuali | 503.262 | - | 448 | 62.116 | - | 62.564 | 12,4% |
Crediti commerciali | 436.585 | 329 | 2.758 | 60.449 | 562 | 64.098 | 14,7% |
Attività fiscali correnti | 56.102 | - | - | - | - | - | 0,0% |
Altri crediti | 211.393 | 9.151 | 2.099 | 19.204 | 53 | 30.507 | 14,4% |
Strumenti derivati con fair value positivo correnti | 241 | - | 0,0% | ||||
Attività finanziarie correnti | 1.410.334 | - | - | 509 | - | 509 | 0,0% |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.800.360 | - | - | - | - | - | 0,0% |
Totale attività correnti | 4.418.277 | ||||||
Totale attività | 17.578.890 | ||||||
Patrimonio netto e passività | |||||||
Patrimonio netto | |||||||
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | |||||||
capitale sociale | 31.417 | - | - | - | - | - | 0,0% |
riserve ed utili | 1.068.700 | - | - | - | - | - | 0,0% |
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | 1.100.117 | ||||||
Patrimonio netto di pertinenza di Terzi | 1.477.656 | - | - | - | - | - | |
Totale patrimonio netto | 2.577.773 | ||||||
Passività | |||||||
Passività non correnti | |||||||
Fondi per rischi ed oneri | 1.174.501 | - | - | - | 10.530 | 10.530 | 0,9% |
Benefici per dipendenti | 40.046 | - | - | - | - | - | 0,0% |
Debiti commerciali | 292 | - | - | - | - | - | 0,0% |
Altri debiti e passività contrattuali | 1.555.996 | - | - | 33.163 | - | 33.163 | 2,1% |
Debiti verso banche | 1.974.396 | - | - | - | - | - | 0,0% |
Altri debiti finanziari | 6.099.751 | 125 | 2.006 | 3.138 | 1.246 | 6.515 | 0,1% |
Passività fiscali differite | 709.318 | - | - | - | - | - | 0,0% |
Totale passività non correnti | 11.560.544 | ||||||
Passività correnti | |||||||
Debiti commerciali | 870.411 | 300 | 15.344 | 68.592 | 1.208 | 85.444 | 9,8% |
Altri debiti e passività contrattuali | 689.564 | 9.314 | 100 | 82.725 | 320 | 92.459 | 13,4% |
Debiti verso banche | 509.685 | - | - | - | - | - | 0,0% |
Strumenti derivati con fair value negativo correnti | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
Altri debiti finanziari | 1.271.147 | 390 | 635 | 648 | 500 | 2.173 | 0,2% |
Passività fiscali correnti | 99.766 | - | - | - | - | - | 0,0% |
Totale passività correnti | 3.440.573 | ||||||
Totale passività | 15.001.117 | ||||||
Totale patrimonio netto e passività | 17.578.890 |
(importi in migliaia di euro) | Anno 2023 | Società controllanti | Società sottoposte al controllo delle controllanti | Società a controllo congiunto e collegate | Altre parti correlate (1) | TOTALE PARTI CORRELATE | INCIDENZA % DELLE VOCI DI BILANCIO |
Ricavi | |||||||
settore autostradale – gestione operativa | 2.673.225 | - | - | - | - | - | 0,0% |
settore autostradale – progettazione e costruzione | 1.467.354 | - | - | - | - | - | 0,0% |
settore EPC | 1.158.600 | 46 | 334 | 91.139 | 73 | 91.592 | 7,9% |
settore EPC – progettazione e costruzione | 82.240 | - | - | ||||
settore tecnologico | 70.218 | 3 | 3.517 | 7.143 | - | 10.663 | 15,2% |
altri | 225.336 | 30 | 494 | 12.687 | 845 | 14.056 | 6,2% |
Totale Ricavi | 5.676.973 | ||||||
Costi per il personale | (708.211) | - | - | - | (9.214) | (9.214) | 1,3% |
Costi per servizi | (2.232.225) | - | (23.052) | (110.222) | (4.140) | (137.414) | 6,2% |
Costi per materie prime e materiali | (380.882) | - | (10.254) | (53) | (664) | (10.971) | 2,9% |
Altri Costi | (471.127) | (19) | (129) | (110) | - | (258) | 0,1% |
Costi capitalizzati sulle immobilizzazioni | 4.086 | - | - | - | - | - | 0,0% |
Ammortamenti e svalutazioni | (644.739) | (625) | (542) | (630) | (424) | (2.221) | 0,3% |
Adeguamento fondo di ripristino/sostituzione beni gratuitamente devolvibili | (4.349) | - | - | - | - | - | 0,0% |
Altri accantonamenti per rischi ed oneri | (303.976) | - | - | - | - | - | 0,0% |
Proventi finanziari: | |||||||
da partecipazioni non consolidate | 2.351 | - | - | - | 1.664 | 1.664 | 70,8% |
altri | 151.503 | - | - | 10.710 | - | 10.710 | 7,1% |
Oneri finanziari: | |||||||
interessi passivi | (502.271) | (25) | (85) | (982) | (52) | (1.144) | 0,2% |
altri | (34.099) | - | - | - | - | - | 0,0% |
Utile (perdita) da società valutate con il metodo del patrimonio netto | (7.981) | - | - | - | - | - | 0,0% |
Utile (perdita) al lordo delle imposte delle attività continuative (Continuing Operations) | 545.053 | ||||||
Imposte | (293.531) | - | - | - | - | - | 0,0% |
Utile (perdita) del periodo delle attività continuative (Continuing Operations) | 251.522 |
Tipologia dei servizi (in migliaia di euro) | Società | Società | ||
Capogruppo | controllate | |||
Servizi di revisione | ||||
Revisione contabile bilancio d’esercizio-inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità | 20 | 1.582 | ||
Revisione contabile bilancio consolidato | 15 | 146 | ||
Revisione contabile limitata relazione semestrale al 30 giugno | 9 | 172 | ||
Altre attività di revisione fatturate nel 2023 | 48 | (1) | 279 | (3) |
Servizi di verifica finalizzati all'emissione di una attestazione | - | - | ||
Altri servizi | ||||
Procedure di verifica concordate | 65 | (2) | 583 | (4) |
Totale | 157 | 2.762 |
in migliaia di euro | 2023 |
Compensi ad Amministratori | 2.016 |
Compensi ai Sindaci | 297 |
Totale | 2.313 |